PGE SA (76/2026) Zawarcie umowy kredytu terminowego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ("PGE") informuje, że w dniu 5 listopada 2026 r. PGE podpisała umowę kredytu terminowego ("Umowa") z konsorcjum banków składającym się z PKO Banku Polskiego S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, Erste Bank Polska S.A. oraz Banku Polska Kasa Opieki S.A. (łącznie "Banki").

Przedmiot Umowy obejmuje udzielenie przez Banki kredytu terminowego w kwocie 3 886 mln PLN ("Kredyt") objętego gwarancją Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie lub refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z realizowaną budową bloku gazowo-parowego CCGT o mocy 882 MW w Rybniku.

Umowa przewiduje 6-miesięczne okresy odsetkowe. Oprocentowanie Kredytu kalkulowane będzie na stopie WIBOR (stawka referencyjna) powiększonej o marżę. Okres dostępności Kredytu wynosi 1 rok od dnia zawarcia Umowy. Data zapadalności Kredytu przypada 5 listopada 2041 r.

Zgodnie z warunkami Umowy, PGE zobowiązuje się do utrzymania wskaźnika skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanego wyniku EBITDA na poziomie nie wyższym niż 4:1 w przypadku posiadania przez PGE oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym (tzn. na poziomie BBB- lub wyższym przyznanej przez agencję ratingową S_P lub Fitch bądź Baa3 lub wyższym przyznanej przez agencję ratingową Moody's) lub nie wyższym niż 3,5:1 w przypadku, gdy PGE nie będzie posiadało oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym.

Ponadto, Zarząd PGE informuje, że Kredyt nie jest zabezpieczony na żadnym składniku majątku PGE ani grupy kapitałowej PGE.

https://espiebi.pap.pl

[English version below]