PHN SA (14/2026) Podsumowanie subskrypcji i warunkowy przydział obligacji serii F2

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2026 z dnia 17 września 2026 r. w sprawie podjęcia przez Polski Holding Nieruchomości S.A. ("Spółka") decyzji w sprawie emisji nie więcej niż 250.000 szt. niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F2 o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 250.000.000 PLN, emitowanych w ramach programu emisji obligacji Spółki ("Obligacje"), Spółka niniejszym informuje, że w dniu 22 września 2026 r. dokonała warunkowego przydziału 250.000 szt. Obligacji o łącznej wartości nominalnej 250.000.000 PLN. Ostateczny przydział i wydanie Obligacji zostaną dokonane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w dniu emisji zaplanowanym na 8 października 2026 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez inwestorów Obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie z decyzją Spółki. Obligacje zostaną oznaczone tym samym kodem, co wyemitowane przez Emitenta obligacje serii F (ISIN: PLO198500053).

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

Data emisji: 8 października 2026 r.

Data wykupu: 21 maja 2029 r.

Oprocentowanie: zmienne, oparte o stopę bazową WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 2,50%

Podsumowanie informacji o ofercie:

Okres subskrypcji: 18 września 2026 r. - 21 września 2026 r.

Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 22 września 2026 r.

Liczba obligacji objętych subskrypcją: 250.000

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 250.000

Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 250.000

Średnia stopa redukcji: Na etapie oferty Spółka nie dokonywała redukcji zapisów.

Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 25

Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji: 25

Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW").

Pełna treść warunków emisji Obligacji zostanie udostępniona do publicznej wiadomości po wprowadzeniu Obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst prowadzonego przez GPW.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

https://espiebi.pap.pl