POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA (13/2026) Podsumowanie subskrypcji i warunkowy przydział obligacji serii E

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Raport bieżący nr 13/2026

Data raportu: 14/10/2026

Podsumowanie subskrypcji i warunkowy przydział obligacji serii E

W nawiązaniu do raportu bieżącego 12/2026 z dnia 6 października 2026 r. w sprawie podjęcia decyzji o emisji obligacji serii E ("Obligacje"), Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 14 października 2026 r. Spółka dokonała warunkowego przydziału 150.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 150.000.000 PLN. Ostateczny przydział i wydanie Obligacji zostaną dokonane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w dniu emisji zaplanowanym na 4 listopada 2026 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez inwestorów Obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie z decyzją Spółki.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

Planowana data emisji: 4 listopada 2026 r.

Data wykupu: 4 listopada 2028 r.

Oprocentowanie: zmienne, oparte o stopę bazową WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 2,00 %

Podsumowanie informacji o ofercie:

Okres subskrypcji: 7 października 2026 r. - 14 października 2026 r.

Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 14 października 2026 r.

Liczba obligacji objętych subskrypcją: 150.000

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 150.000

Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 150.000

Średnia stopa redukcji: Nie dotyczy. Emitent nie dokonywał redukcji zapisów.

Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 2

Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji: 2

Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW").

Pełna treść warunków emisji Obligacji zostanie udostępniona do publicznej wiadomości po rozpoczęciu notowań Obligacji w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Raport sporządzony został w wykonaniu obowiązku przewidzianego art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Podpisano przez:

Łukasz Grzelak

Członek Zarządu

https://espiebi.pap.pl