PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży ("Emitent") informuje, iż w dniu 19.08.2015 r. został podpisany aneks nr 6 do umowy o multilinię nr K01260/14 z dnia 07.10.2014 r. (Raport bieżący nr 26/2014, 27/2014, 3/2015, 10/2015). Aneks został zawarty pomiędzy Emitentem, jego spółkami zależnymi, tj.: Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. ("Lublin") i Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. ("Bronisław") oraz Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Bank"). Na mocy niniejszego aneksu Bank zobowiązał się do udzielenia Emitentowi i spółkom zależnym kredytów do kwoty 39.000 tys. złotych według poniższego:

1. Emitentowi:

• Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych),

• Kredyt Rewolwingowy do kwoty 6.000.000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych),

• Kredyt Obrotowy w kwocie 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych)

2. Lublinowi:

• Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),

• Kredyt Rewolwingowy do kwoty 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych),

• Kredyt Obrotowy w kwocie 2.500.000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych)

3. Bronisławowi:

• Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),

• Kredyt Rewolwingowy do kwoty 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych),

• Kredyt Obrotowy w kwocie 7.500.000,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych).

Dzień spłaty wszystkich kredytów: 31.08.2016 r.

Zmienione zostały również warunki finansowania kredytów, tj. zmianie uległa marża Banku.

Od kwoty każdego wykorzystanego Kredytu naliczane będą odsetki według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku. Od każdego Kredytu Bank pobierze prowizję przygotowawczą.

Zabezpieczenia:

- weksel in blanco,

- hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 58.500.000,00 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów pięćset tysięcy złotych)

- przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości,

- zastaw rejestrowy na środkach trwałych,

- przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych,

- zastaw rejestrowy na zapasach ziemniaków, produktów skrobiowych i syropu glukozowego,

- przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej zapasów,

- przelew wierzytelności z tytułu należności od klientów do kwoty 5.750.000,00 PLN (słownie: pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wysokość kredytów oraz zastawów na majątku przekracza 10% wartości kapitału własnego Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014r., poz. 133).

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz