REDAN SA (10/2022) Informacja o złożeniu przez istotnego dłużnika Spółki wniosku o upadłość

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi ("Redan", "Spółka") niniejszym informuje, iż na podstawie analizy obwieszczeń dokonywanych w Portalu Publicznym Krajowego Rejestru Zadłużonych powziął informację dotyczącą złożenia przez Top Secret Sp. z o.o. ("TS") z siedzibą w Łodzi wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zarząd Redan wskazuje, iż:

1) na dzień 31 lipca 2022 r. Spółka posiadała należności od TS w łącznej kwocie 25,1 mln zł, na które były utworzone odpisy aktualizujące w łącznej wysokości 15 mln zł, z tego kwota 25,1 mln zł jest objęta układem w TS;

2) Redan i TS są współkredytobiorcami w umowie kredytu w rachunku bieżącym i linii akredytyw numer 80/2014 z dnia 17 grudnia 2014 zawartej HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. Na dzień 31 lipca 2022 r. Top Secret Sp. z o.o. korzystał w ramach tej umowy z kredytu w łącznej kwocie 7,5 mln zł. W przypadku niedokonania spłaty kredytu przypadającego na TS, Redan byłby zobowiązany do dokonania tej spłaty na rzecz banku. Redan ma utworzoną rezerwę na pokrycie tego ryzyka w wysokości 3 mln zł.

3) Redan, TS, Top Secret Fashion Story Sp. z o.o. ("TSFS") oraz Sonasino Sp. z o.o. są stronami umowy współpracy z dnia 27 sierpnia 2020 r. Postanowienia tej umowy zostały szczegółowo opisane w raporcie bieżącym Redan nr 33/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. W uproszczeniu na jej podstawie: (i) Sonasino kupuje towary, głównie pod marką "Top Secret" od dostawców i sprzedaje je Redan, (ii) Redan przechowuje towary w magazynie oraz dostarcza do sklepów "Top Secret" - towary w sklepach stanowią własność Redan - a następnie sprzedaje je TSFS w momencie, gdy (iii) TSFS sprzedaje je klientom detalicznym. W związku z powyższym TS nie uczestniczy w procesie obiegu towarów, a tym samym sam fakt złożenia wniosku o upadłość tej spółki - w opinii zarządu Redan - nie stanowi zagrożenia dla działania sieci sklepów "Top Secret" - prowadzonej przez TSFS, ani towarów stanowiących własność Redan.

4) Redan, TS oraz TSFS oraz Sonasino Sp. z o.o. są stronami umowy licencyjnej z dnia 27 sierpnia 2020 r. Postanowienia tej umowy zostały szczegółowo opisane w raporcie bieżącym Redan nr 34/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. Na podstawie tej umowy TSFS, Redan oraz Sonasino są zobowiązane do zapłaty opłat licencyjnych za korzystanie ze znaków towarowych, do których prawa stanowią własność TS, w tym przede wszystkim znaku "Top Secret". Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości TS nie wpływa na ważność umowy licencyjnej i każda ze spółek (TSFS, Redan i Sonasino) ma nadal prawo do korzystania z licencji na dotychczasowych zasadach. Umowa ta jest ważna do 27 sierpnia 2027 r.

W ocenie Z[arządu Redan, w krótkim terminie, złożenie wniosku o upadłość przez TS nie będzie miało istotnego wpływu na sytuację Spółki, w tym w szczególności na realizowane poziomy sprzedaży, marży ani przepływy pieniężne. Wpływ ewentualnej upadłości TS na sytuację Redan w dłuższym terminie wymaga pogłębionej analizy. W szczególności konieczne jest rozważenie wyceny należności od TS oraz ryzyka konieczności spłaty kredytu za TS, o których mowa powyżej. Po przeprowadzeniu tej analizy zarząd Redan przedstawi jej wyniki oraz płynące z tego wnioski.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz