STALPROFIL SA Podpisanie umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2015 Zarząd Stalprofil SA informuje, iż w dniu 26 lutego 2015 roku Spółka zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu umowę kredytową o Multilinię, która zastąpiła obowiązujące dotychczas umowy o krótkoterminowe limity kredytowe, z jakich Spółka korzystała w tym banku.

W wyniku zawarcia przedmiotowej umowy o Multilinię, Spółka będzie mogła korzystać w terminie do 25 stycznia 2016 roku z linii kredytowej o wartości 23.000.000 PLN, udostępnianej w formie następujących produktów bankowych:

- kredytu obrotowego odnawialnego w PLN do kwoty 10.000.000 PLN

- kredytu obrotowego odnawialnego w EUR do kwoty 500.000 EUR

- kredytu rewolwingowego do kwoty 10.000.000 PLN

Wskutek zawarcia umowy o Multilinię łączny limit kredytowy (wraz z kredytem obrotowym długoterminowym i limitem na otwieranie akredytyw) udzielony Spółce przez Bank Zachodni WBK S.A. nie zmienił się i wynosi nadal 38.000.000 PLN.

Udzielone przez Bank limity kredytowe wykorzystywane są przez Spółkę na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Warunki finansowe, na których Spółka korzystać będzie z przyznanych limitów, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku. Spółka uznaje umowy za znaczące, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.

Prawne zabezpieczenie udzielonych przez Bank Zachodni WBK S.A. linii kredytowych stanowią jak dotychczas: zastaw rejestrowy na towarach handlowych (wyrobach hutniczych) stanowiących własność Stalprofil SA o wartości cen ewidencyjnych netto 10.000.000 PLN oraz cesja należności z kontraktów handlowych, której wartość wynosi 27.500.000 PLN. Pomiędzy emitentem a Bankiem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi nie istnieją żadne powiązania. Aktywa, na których ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A., Spółka uznaje za znaczącej wartości, ponieważ ich wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 1 mln euro.

Podstawa prawna: §5 ust. 1, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ...

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz