STALPROFIL SA Zawarcie aneksów do umów kredytowych z mBank S.A.

W dniu 31 marca 2015 r. Stalprofil SA zawarł z mBank S.A. w Warszawie Oddział Korporacyjny w Katowicach aneksy do dwóch umów o długoterminowe odnawialne kredyty obrotowe, finansowane ze środków EBI z limitem 10 mln PLN każdy. Aneksy te przedłużają o kolejny rok terminy dostępności wspomnianych dwóch kredytów, tj. odpowiednio z 12.02.2016r. do 14.02.2017r. i z 29.01.2016r. do 30.01.2017r.

Wspomniane kredyty przyznane zostały Spółce z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej.

Stalprofil SA korzysta z łącznego limitu kredytowego w mBanku SA w wysokości 35 mln PLN, który rozdysponowany jest na następujące linie kredytowe:

- długoterminowy odnawialny kredyt obrotowy w kwocie 10 mln PLN, dostępny do 30.01.2017r,

- długoterminowy odnawialny kredyt obrotowy w kwocie 10 mln PLN, dostępny do 30.01.2017r.

- długoterminowy odnawialny kredyt obrotowy w kwocie 10 mln PLN, dostępny do 14.02.2017r.

- kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 5 mln PLN, dostępny do 28.01.2016r.

Spółka uznaje zawarte umowy za znaczące, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta. Warunki finansowe, na których Spółka korzystać będzie z przyznanych limitów, nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku.

Podstawowe prawne zabezpieczenia łącznego limitu kredytowego w mBank SA nie uległy zmianie i stanowią je: zastaw rejestrowy na towarach handlowych będących własnością Stalprofil SA o łącznej wartości cen ewidencyjnych netto na poziomie 33 mln PLN oraz dokonana na rzecz mBanku S.A. cesja wierzytelności należnych Stalprofil SA z kontraktów handlowych o szacowanej wartości 2 mln PLN.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...)

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz