TELFORCEONE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 71 074 63 256 16 317 15 246 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -619 1 935 -142 466 Zysk (strata) brutto 355 844 81 203 Zysk (strata) netto 232 584 53 141 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -999 5 303 -234 1 244 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -300 -360 -70 -85 Przepływy pieniężne z działalności finansowej 823 -4 063 193 -953 Przepływy pieniężne netto, razem -476 879 -112 206 Stan na 31.03.2016 (w tys. PLN) Stan na 31.12.2015 (w tys. PLN) Stan na 31.03.2016 (w tys. EUR) Stan na 31.03.2016 (w tys. EUR) Aktywa razem 184 608 189 928 43 250 46 568 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 108 686 112 732 25 463 27 454 Zobowiązania długoterminowe 20 723 21 508 4 855 5 047 Zobowiązania krótkoterminowe 87 963 91 224 20 608 21 407 Kapitały własne 75 922 77 196 17 787 18 115 XV. Kapitał zakładowy 8 196 8 196 1 920 1 923 Liczba akcji 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848 Zysk na 1 akcję (w PLN/EUR) 0,03 0,07 0,01 0,02 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 30 831 31 064 7 078 7 487 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 509 1 282 117 309 Zysk (strata) brutto 232 570 53 137 Zysk (strata) netto 141 493 32 119 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -2 862 -423 -671 -99 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 572 -332 -638 -78 Przepływy pieniężne z działalności finansowej 3 221 647 755 152 Przepływy pieniężne netto, razem -1 213 -108 -284 -25 Stan na 31.03.2016 (w tys. PLN) Stan na 31.12.2015 (w tys. PLN) Stan na 31.03.2016 (w tys. EUR) Stan na 31.03.2016 (w tys. EUR) Aktywa razem 141 765 141 653 33 213 33 240 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 65 460 65 155 15 336 15 289 Zobowiązania długoterminowe 19 987 20 763 4 683 4 872 Zobowiązania krótkoterminowe 45 473 44 392 10 653 10 417 Kapitały własne 76 305 76 498 17 877 17 951 Kapitał zakładowy 8 196 8 196 1 920 1 923 Liczba akcji 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848 Zysk na 1 akcję (w PLN/EUR) 0,02 0,06 0,00 0,01

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz