TOYA SA (17/2025) Zawarcie Umowy o MultiLinię nr K01535/25 z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
12.12.2025, 13:13aktualizacja: 12.12.2025, 13:14
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Raport bieżący 17/2025
TOYA S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 12 grudnia 2025 r. zawarła Umowę o MultiLinię nr K01535/25 z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Umowa").
Kwota łączna Umowy to 75. 000.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów 00/100zł) w tym:
1) Kredyt w Rachunku Bieżącym i Walutowym do kwoty 70.000.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt milionów 00/100zł) z możliwością równoczesnego wykorzystania Kredytu w walucie wykorzystania: PLN, EUR, USD.
Termin spłaty to 12 grudnia 2027 r.
Kredyt został udzielony bez zabezpieczeń na majątku Emitenta.
Wysokość oprocentowania będzie równa stopie bazowej WIBOR 1M (dla PLN), stopie bazowej EURIBOR 1m (dla EUR) i stopie bazowej SOFR (dla USD) powiększonej o marżę Banku.
2) Limit na Gwarancje do kwoty 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów 00/100zł) z okresem dostępności do 12 grudnia 2026 r. i maksymalnym termin wygaśnięcia: najpóźniej do 3 lat licząc od dnia upływu okresu dostępności.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
[English version below]
More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
bezpośredni link do materiału
| Data publikacji | 12.12.2025, 13:13 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
