Newsletter

URSUS SA Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z mBank S.A.

28.06.2016, 20:14aktualizacja: 28.06.2016, 20:14

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 23/2016

Zarząd Spółki URSUS S.A., informuje, iż w dniu 27 czerwca 2016 r. roku zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward:

- o wartości 10.000.000 USD z kursem wymiany 4,0241 PLN i terminem wykonalności w dniu 28 września 2016r.;

- o wartości 10.000.000 USD z kursem wymiany 4,0041 PLN i terminem wykonalności w dniu 28 września 2016r.;

- o wartości 5.000.000 USD z kursem wymiany 4,0579 PLN i terminem wykonalności w dniu 29 grudnia 2016r.;

- o wartości 10.000.000 USD z kursem wymiany 4,0579 PLN i terminem wykonalności w dniu 29 grudnia 2016r.;

Łączna wartość wyżej wymienionych transakcji wynosi 35.000.000 USD i przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej.

Transakcje te zostały zawarte na warunkach rynkowych nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji i nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych.

Łączna wartość wszystkich zawartych i nierozliczonych przez Emitenta terminowych transakcji sprzedaży waluty typu forward na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 60.000.000 USD. Ich rozliczenie ma nastąpić w III i IV kwartale 2016r.

Wszystkie transakcje walutowe Emitenta są realizowane w oparciu o przyjętą przez Emitenta politykę Zarządzania Ryzykiem Finansowym w ramach wdrożonego w Spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem Finansowym, dotyczą ekspozycji wynikającej z kontraktów Spółki rozliczanych w walucie obcej.

Podstawę prawną przekazania niniejszego raportu stanowi § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259 ze zm.).

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.06.2016, 20:14
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ