VISTAL GDYNIA SA (53/2016) Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA
14.11.2016, 15:46aktualizacja: 14.11.2016, 15:46
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Raport bieżący 53/2016
Zarząd Vistal Gdynia SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 14 listopada 2016 r. roku zawarł z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA ("Bank") terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach:
• 497.807,33 EUR - kurs forward 4,4084 - data zapadalności 30 grudnia 2016 r.
• 1.145.000,00 EUR - kurs forward 4,4161 - data zapadalności 25 stycznia 2017 r.
• 1.145.000,00 EUR - kurs forward 4,4161 - data zapadalności 25 stycznia 2017 r.
• 71.115,33 EUR - kurs forward 4,4178 - data zapadalności 30 stycznia 2017 r.
• 572.500,00 EUR - kurs forward 4,4319 - data zapadalności 31 marca 2017 r.
• 500.600,06 EUR - kurs forward 4,4427 - data zapadalności 17 maja 2017 r.
• 500.600,06 EUR - kurs forward 4,4576 - data zapadalności 19 lipca 2017 r.
• 375.450,05 EUR - kurs forward 4,4635 - data zapadalności 16 sierpnia 2017 r.
• 2.088.102,00 EUR - kurs forward 4,4635 - data zapadalności 16 sierpnia 2017 r.
• 125.150,02 EUR - kurs forward 4,4698 - data zapadalności 13 września 2017 r.
• 125.150,02 EUR - kurs forward 4,4775 - data zapadalności 16 października 2017 r.
• 572.500,00 EUR - kurs forward 4,4806 - data zapadalności 30 października 2017 r.
• 572.500,00 EUR - kurs forward 4,4874 - data zapadalności 29 listopada 2017 r.
• 3.435.000,00 EUR - kurs forward 4,4946 - data zapadalności 29 grudnia 2017 r.
• 3.435.000,00 EUR - kurs forward 4,5018 - data zapadalności 29 stycznia 2018 r.
• 572.500,00 EUR - kurs forward 4,5556 - data zapadalności 28 sierpnia 2018 r.
Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród wyżej wymienionych jest transakcja zawarta w dniu 14 listopada 2016 r. na sprzedaż waluty EUR na kwotę 3.435.000,00 EUR z kursem wymiany 4,5018 z terminem realizacji przypadającym na dzień 29 stycznia 2018 r.
Wartość zawartych transakcji terminowych z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej.
Jednocześnie Spółka informuje, iż wszystkie transakcje walutowe, o których mowa powyżej zostały zawarte w oparciu o przyjętą przez Spółkę politykę zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym oraz dotyczą ekspozycji wynikającej z konkretnych kontraktów rozliczanych w walucie obcej.
Kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
bezpośredni link do materiału
| Data publikacji | 14.11.2016, 15:46 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
