VISTAL GDYNIA SA Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z Credit Agricole Bank Polska SA
22.12.2015, 14:00aktualizacja: 22.12.2015, 14:00
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Raport bieżący 69/2015
Zarząd spółki Vistal Gdynia SA (Spółka) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2015 r. roku zawarł z Credit Agricole Bank Polska SA (Bank) terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach:
506.465,60 USD - kurs forward 3,8853 - data zapadalności 08 stycznia 2016 r.
1.012.931,20 USD - kurs forward 3,8912 - data zapadalności 07 marca 2016 r.
506.465,60 USD - kurs forward 3,8963 - data zapadalności 13 czerwca 2016 r.
506.465,60 USD - kurs forward 3,8973 - data zapadalności 29 lipca 2016 r.
306.614,00 EUR - kurs forward 4,2434 - data zapalności 12 lutego 2016 r.
262.812,00 EUR - kurs forward 4,2693 - data zapalności 29 czerwca 2016 r.
262.812,00 EUR - kurs forward 4,2797 - data zapalności 29 sierpnia 2016 r.
43.802,00 EUR - kurs forward 4,2853 - data zapalności 29 września 2016 r.
W związku z powyższym łączna wartość transakcji walutowych sprzedaży typu forward zawartych przez Spółkę z Bankiem w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 3.069.725,00 EUR oraz 2.532.328,00 USD.
Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród wyżej wymienionych jest transakcja zawarta w dniu 15 grudnia 2015 r. na sprzedaż waluty EUR na kwotę 967.668,00 EUR z kursem wymiany 4,3689 z terminem realizacji przypadającym na dzień 29 kwietnia 2016 r.
Wartość zawartych transakcji terminowych z Credit Agricole Bank Polska SA przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej.
Jednocześnie Spółka informuje, iż wszystkie transakcje walutowe, o których mowa powyżej zostały zawarte w oparciu o przyjętą przez Spółkę politykę zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym oraz dotyczą ekspozycji wynikającej z konkretnych kontraktów rozliczanych w walucie obcej.
Kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
bezpośredni link do materiału
| Data publikacji | 22.12.2015, 14:00 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
