Newsletter

VISTAL GDYNIA SA zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z ING Bank Śląski SA

18.12.2014, 22:28aktualizacja: 18.12.2014, 22:28

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 50/2014

Zarząd spółki Vistal Gdynia S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 18 grudnia 2014 roku zawarł z ING Bank Śląski S.A. terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach:

51.000,00 EUR - kurs forward 4,2538 PLN - data zapadalności 07 kwietnia 2015 r.

18.000,00 EUR - kurs forward 4,2601 PLN - data zapadalności 11 maja 2015 r.

26.000,00 EUR - kurs forward 4,2618 PLN - data zapadalności 20 maja 2015 r.

486.000,00 EUR - kurs forward 4,2627 PLN - data zapadalności 25 maja 2015 r.

424.000,00 EUR - kurs forward 4,2658 PLN - data zapadalności 10 czerwca 2015 r.

485.000,00 EUR - kurs forward 4,2681 PLN - data zapadalności 22 czerwca 2015 r.

22.000,00 EUR - kurs forward 4,2514 PLN - data zapadalności 25 marca 2015 r.

22.000,00 EUR - kurs forward 4,2540 PLN - data zapadalności 8 kwietnia 2015 r.

22.000,00 EUR - kurs forward 4,2565 PLN - data zapadalności 22 kwietnia 2015 r.

22.000,00 EUR - kurs forward 4,2592 PLN - data zapadalności 6 maja 2015 r.

22.000,00 EUR - kurs forward 4,2618 PLN - data zapadalności 20 maja 2015 r.

22.000,00 EUR - kurs forward 4,2645 PLN - data zapadalności 3 czerwca 2015 r.

22.000,00 EUR - kurs forward 4,2671 PLN - data zapadalności 17 czerwca 2015 r.

8.993.000,00 SEK - kurs forward 0,4511 PLN - data zapadalności 4 września 2015 r.

2.090.000,00 SEK - kurs forward 0,4518 PLN - data zapadalności 22 października 2015 r.

3.050.000,00 SEK - kurs forward 0,4520 PLN - data zapadalności 4 listopada 2015 r.

3.050.000,00 SEK - kurs forward 0,4525 PLN - data zapadalności 2 grudnia 2015 r.

6.500.000,00 SEK - kurs forward 0,4520 PLN - data zapadalności 5 listopada 2015 r.

1.000.000,00 SEK - kurs forward 0,4526 PLN - data zapadalności 7 grudnia 2015 r.

3.529.000,00 SEK - kurs forward 0,4527 PLN - data zapadalności 18 grudnia 2015 r.

12.474.000,00 SEK - kurs forward 0,4526 PLN - data zapadalności 7 grudnia 2015 r.

Tym samym Spółka od dnia zawarcia transakcji, o których informowała w raporcie bieżącym 34/2014 zawarła transakcje walutowe sprzedaży typu forward na łączną kwotę 2.644.000,00 EUR oraz 40.686.000,00 SEK.

Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród wyżej wymienionych umów jest transakcja zawarta w dniu 18 grudnia 2014 r. na sprzedaż waluty SEK na kwotę 12.474.000,00 SEK z kursem wymiany 0,4526 PLN z terminem realizacji przypadającym na dzień 7 grudnia 2015 r.

Wartość zawartych transakcji terminowych z ING Bank Śląski SA przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej.

Jednocześnie Spółka informuje, iż wszystkie transakcje walutowe, o których mowa powyżej zostały zawarte w oparciu o przyjętą przez Spółkę politykę zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym oraz dotyczą ekspozycji wynikającej z konkretnych kontraktów rozliczanych w walucie obcej.

Kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 18.12.2014, 22:28
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii