VISTAL GDYNIA SA zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z ING Bank Śląski SA
18.12.2014, 22:28aktualizacja: 18.12.2014, 22:28
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Raport bieżący 50/2014
Zarząd spółki Vistal Gdynia S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 18 grudnia 2014 roku zawarł z ING Bank Śląski S.A. terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach:
51.000,00 EUR - kurs forward 4,2538 PLN - data zapadalności 07 kwietnia 2015 r.
18.000,00 EUR - kurs forward 4,2601 PLN - data zapadalności 11 maja 2015 r.
26.000,00 EUR - kurs forward 4,2618 PLN - data zapadalności 20 maja 2015 r.
486.000,00 EUR - kurs forward 4,2627 PLN - data zapadalności 25 maja 2015 r.
424.000,00 EUR - kurs forward 4,2658 PLN - data zapadalności 10 czerwca 2015 r.
485.000,00 EUR - kurs forward 4,2681 PLN - data zapadalności 22 czerwca 2015 r.
22.000,00 EUR - kurs forward 4,2514 PLN - data zapadalności 25 marca 2015 r.
22.000,00 EUR - kurs forward 4,2540 PLN - data zapadalności 8 kwietnia 2015 r.
22.000,00 EUR - kurs forward 4,2565 PLN - data zapadalności 22 kwietnia 2015 r.
22.000,00 EUR - kurs forward 4,2592 PLN - data zapadalności 6 maja 2015 r.
22.000,00 EUR - kurs forward 4,2618 PLN - data zapadalności 20 maja 2015 r.
22.000,00 EUR - kurs forward 4,2645 PLN - data zapadalności 3 czerwca 2015 r.
22.000,00 EUR - kurs forward 4,2671 PLN - data zapadalności 17 czerwca 2015 r.
8.993.000,00 SEK - kurs forward 0,4511 PLN - data zapadalności 4 września 2015 r.
2.090.000,00 SEK - kurs forward 0,4518 PLN - data zapadalności 22 października 2015 r.
3.050.000,00 SEK - kurs forward 0,4520 PLN - data zapadalności 4 listopada 2015 r.
3.050.000,00 SEK - kurs forward 0,4525 PLN - data zapadalności 2 grudnia 2015 r.
6.500.000,00 SEK - kurs forward 0,4520 PLN - data zapadalności 5 listopada 2015 r.
1.000.000,00 SEK - kurs forward 0,4526 PLN - data zapadalności 7 grudnia 2015 r.
3.529.000,00 SEK - kurs forward 0,4527 PLN - data zapadalności 18 grudnia 2015 r.
12.474.000,00 SEK - kurs forward 0,4526 PLN - data zapadalności 7 grudnia 2015 r.
Tym samym Spółka od dnia zawarcia transakcji, o których informowała w raporcie bieżącym 34/2014 zawarła transakcje walutowe sprzedaży typu forward na łączną kwotę 2.644.000,00 EUR oraz 40.686.000,00 SEK.
Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród wyżej wymienionych umów jest transakcja zawarta w dniu 18 grudnia 2014 r. na sprzedaż waluty SEK na kwotę 12.474.000,00 SEK z kursem wymiany 0,4526 PLN z terminem realizacji przypadającym na dzień 7 grudnia 2015 r.
Wartość zawartych transakcji terminowych z ING Bank Śląski SA przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej.
Jednocześnie Spółka informuje, iż wszystkie transakcje walutowe, o których mowa powyżej zostały zawarte w oparciu o przyjętą przez Spółkę politykę zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym oraz dotyczą ekspozycji wynikającej z konkretnych kontraktów rozliczanych w walucie obcej.
Kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi mra
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
bezpośredni link do materiału
| Data publikacji | 18.12.2014, 22:28 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
