VISTULA GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 410 420 354 559 93 944 81 157 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 078 25 246 5 969 5 779 Zysk (strata) brutto 20 496 16 733 4 691 3 830 Zysk (strata) netto 16 095 13 202 3 684 3 022 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -37 431 -16 541 -8 568 -3 786 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 819 -8 503 -2 476 -1 946 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 38 490 17 536 8 810 4 014 Przepływy pieniężne netto, razem -9 760 -7 508 -2 234 -1 719 Aktywa, razem 738 059 669 921 171 164 155 362 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 258 132 225 312 59 864 52 252 Zobowiązania długoterminowe 98 450 102 642 22 832 23 804 Zobowiązania krótkoterminowe 151 937 115 544 35 236 26 796 Kapitał własny 479 927 444 609 111 300 103 110 Kapitał zakładowy 37 666 37 175 8 735 8 621 Liczba akcji (w szt.) 177 174 964 174 720 991 177 174 964 174 720 991 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 181 194 964 181 194 964 181 194 964 181 194 964 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,09 0,08 0,02 0,02 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,09 0,07 0,02 0,02 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,71 2,54 0,63 0,59 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,65 2,45 0,61 0,57 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - - WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 216 356 188 327 49 523 43 107 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 025 13 933 2 752 3 189 Zysk (strata) brutto 10 331 9 718 2 365 2 224 Zysk (strata) netto z działalnosci kontynuowanej 8 209 7 657 1 879 1 753 Zysk (strata) netto z działalnosci zaniechanej - 370 - 85 Zysk (strata) netto 8 209 8 027 1 879 1 837 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -18 730 -12 430 -4 287 -2 845 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 187 -4 624 43 -1 058 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 17 243 7 533 3 947 1 724 Przepływy pieniężne netto, razem -1 300 -9 521 -298 -2 179 Aktywa, razem 567 471 528 526 131 603 122 571 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 112 621 92 978 26 118 21 563 Zobowiązania długoterminowe 38 437 40 756 8 914 9 452 Zobowiązania krótkoterminowe 68 851 46 906 15 967 10 878 Kapitał własny 454 850 435 548 105 485 101 008 Kapitał zakładowy 37 666 37 175 8 735 8 621 Liczba akcji (w szt.) 177 174 964 174 720 991 177 174 964 174 720 991 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 181 194 964 181 194 964 181 194 964 181 194 964 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,05 0,05 0,01 0,01 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,05 0,04 0,01 0,01 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,57 2,49 0,60 0,58

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz