ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Zawarcie umowy spełniającej kryterium umowy znaczącej

Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 11.03.2014 r. podpisana została z Bankiem ING Bank Śląski z siedzibą w Warszawie umowa kredytowa na łączną wartość 40,7 mln zł (czterdzieści milionów siedemset tysięcy złotych).

Środki z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań Emitenta wobec innego banku, a także na odnowienie już funkcjonującego limitu w ING Bank Śląski, zaś pozostała kwota 5,5 mln zł zostanie wykorzystana na zmianę sposobu finansowania sprzedaży.

Jednocześnie wraz z limitem factoringowym w ING Factoring łączne zaangażowanie Grupy ING w finansowanie ZMR wynosi 55,7 mln zł oraz 3,1 mln euro na limity przedrozliczeniowe i rozliczeniowe umowy terminowych transakcji walutowych.

Istotne warunki umowy:

oprocentowanie: stawki WIBOR 1M, LIBOR 1M oraz EURIBOR 1M, powiększone o marżę Banku.

zabezpieczenie: hipoteki umowne (odnowienie), zastaw na zapasach surowców, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach, cesja z umowy faktoringowej ING Commercial Finance.

Termin spłaty kredytu: 9.08.2017 r.

Postanowienia umowy nie przewidują kar umownych.

Kryterium, które pozwoliło zakwalifikować umowę jako znaczącą jest to, że wartość umowy przewyższa wartość 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz