ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (16/2019) Aktualizacja informacje na temat współpracy z Grupą BNP Paribas Bank Polska
14.11.2019, 18:22aktualizacja: 14.11.2019, 18:22
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Raport bieżący 16/2019
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2014 z 15 grudnia 2014 roku oraz informacji zamieszczonych w kolejnych raportach okresowych w tym m.in. rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku dotyczących współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A. [Bank] Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 14 listopada 2019 r. zawarty został pakiet dokumentów określających warunki korzystania z produktów bankowych udostępnionych przez podmioty z Grupy BNP Paribas Bank Polska.
Na podstawie zawartych dokumentów:
i] od dnia 16 listopada 2019 roku kwota udostępnionego w strukturze cash poolingu limitu kredytowego w rachunku bieżącym ulegnie zmianie z 30 mln zł do 15 mln zł,
ii] bieżący okres udostępnienia kredytu został ustalony do 12 listopada 2020 roku;
iii] BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o. o. [Faktor] udzieli od dnia 14 listopada 2019 roku Spółce oraz spółce zależnej PWC Odra S.A. [PWC Odra] łącznego limitu faktoringowego w wysokości 15 mln zł w ramach, którego Faktor będzie świadczył usługę faktoringu pełnego z ubezpieczeniem w ramach której w ustalonym trybie Faktor będzie nabywał i finansował wierzytelności przysługujących Spółce oraz PWC Odra od wskazanych kontrahentów; umowy faktoringowe zostały zawarte na czas nieokreślony z prawem ich rozwiązania z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia; zabezpieczenia związane z udostepnieniem faktoringu stanowią weksle własne in blanco, zastawy finansowe na rachunku Banku oraz PWC Odra jak również wystawiona przez Bank gwarancja płatności w kwocie 15 mln zł; pozostałe warunki współpracy, nie odbiegają od typowych warunków stosowanych w tego rodzaju relacjach biznesowych;
iv] pozostałe zakresie warunki współpracy, w tym odnoszące się do ustanowionych dotychczas zabezpieczeń jak również możliwości przedterminowego zakończenia współpracy nie uległy zmianie.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
bezpośredni link do materiału
| Data publikacji | 14.11.2019, 18:22 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
