MAGELLAN SA podpisanie umowy kredytowej

Zarząd Magellan S.A. informuje, że w dniu 23 maja 2014 roku Spółka i jednostki od niej zależne - spółka MEDFinance S.A. oraz spółka Magellan Česká republika s.r.o. zawarły z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku umowę kredytową dotyczącą wielocelowej linii kredytowej o łącznej wartości nominalnej 44 mln PLN, na którą składają się:

- limit kredytowy o maksymalnej wartości 39 mln PLN przyznany Magellan S.A.,

- limit kredytowy o maksymalnej wartości 1 mln PLN przyznany MEDFinance S.A.,

- limit kredytowy o maksymalnej wartości 4 mln PLN przyznany Magellan Česká republika s.r.o.

Przedmiotowa umowa zastępuje dotychczas obowiązujące umowy kredytowe z Bankiem BPH S.A. - umowę Magellan S.A. o wartości 39 mln PLN oraz umowę spółki zależnej MEDFinance S.A. o wartości 1 mln PLN oraz przyznaje nowy limit kredytowy spółce Magellan Česká republika s.r.o.

Przyznana linia kredytowa przeznaczona jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz obu spółek zależnych. Wszystkie spółki solidarnie odpowiadają za wszelkie zobowiązania wynikające z przedmiotowej umowy do pełnej kwoty i bez zróżnicowania odpowiedzialności.

Łączny limit kredytowy dostępny jest w okresie do dnia 22 maja 2015 roku. Oprocentowanie limitu kredytowego oparte jest o stopę bazową WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Pozostałe szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach kredytowych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta, wynoszących na dzień 31 marca 2014 roku - 226.659 tys. PLN. Przy ustaleniu wartości przekroczenia progu 10% uwzględniono sumę umów zawartych z danym kontrahentem w okresie krótszym niż 12 miesięcy.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi abs/