GINO ROSSI SA - zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Gino Rossi S.A. ("Spółka") informuje o zawarciu w dniu 26 maja 2014 r. umowy o MultiLinię ("Umowa", "MultiLinia") z Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Bank") w łącznej wysokości 20.500.000,00 zł (dwadzieścia milionów pięćset tysięcy złotych 00/100).

W ramach przyznanej linii Spółka może wykorzystywać kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 15.000.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (w tym w pierwszej kolejności na spłatę kredytów obrotowych zaciągniętych w bankach: Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach) oraz kredyt na akredytywy do wysokości 8.000.000 zł. i gwarancje do wysokości 500.000 zł, przy czym kwota łącznego wykorzystania nie może przekroczyć 20.500.000 zł.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy są:

1. weksel in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową,

2. hipoteka umowna łączna ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomości, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

3. zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

4. zastaw rejestrowy na znaku towarowym Gino Rossi,

5. zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

MultiLinia może być wykorzystywana do dnia 25 maja 2015 r. Oprocentowanie kredytu będzie oparte o stawkę WIBOR 1M powiększone o marżę Banku, wynikającą z Umowy.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na przekroczenie 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi pif/