IPOPEMA TFI SA informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną

Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

------------------------------

Określenie stron transakcji

--------------------

Fundusz inwestycyjny

charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi:

Podmiot, z którym została zawarta umowa jest jednostką zależną od Funduszu.

Zarządzający Funduszem jest jednocześnie członkiem zarządu podmiotu, z którym została zawarta umowa.

--------------------

jednostka zależna od funduszu

podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu:

SPV Support 4 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Próżnej 9, 00-107 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402024kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:

Wartość nabywanych aktywów przekracza 10% wartości aktywów netto funduszu.

------------------------------

INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:

nazwa (firma) podmiotu

podstawowe dane o osobie

--------------------

podmiot jest podmiotem powiązanym: TRUE

opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną :

Spółka jest jednostką zależną od Funduszu.szczegółowy opis warunków umowy:

Przedmiotem znaczącej umowy jest spełnienie przez spółkę SPV Support 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Spółka") świadczenia na rzecz IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych ("Fundusz") polegającego na przeniesieniu (indosowaniu) przez Spółkę na jedynego wspólnika Spółki tj. na Fundusz weksla własnego wystawionego w dniu 17 maja 2011 r. przez SPV Support 3 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółkę komandytowo-akcyjną z siedzibą w Warszawie (numer KRS 0000353406), płatnego w siedem dni po okazaniu, wystawionego na sumę 10 000 000 zł wraz z odsetkami w wysokości 3% w skali roku, liczonymi według formuły Act\360 w celu zwolnienia Spółki z zobowiązania do zwrotu dopłaty na rzecz Funduszu w kwocie 10 163 063,55 zł złotych (słownie: dziesięć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt pięć groszy). Weksel został wcześniej w dniu 7 grudnia 2011 r. wniesiony przez Fundusz do Spółki tytułem dopłaty (o czym Fundusz poinformował w raporcie bieżącym nr 33/2011). Wartość weksla w księgach Spółki na dzień zawarcia umowy wynosi 10.947.313,29 złotych. Umowa ma charakter umowy o świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum).

------------------------------

INFORMACJE O ZDARZENIU:

--------------------

rodzaj zdarzenia: Nabycie aktywów z.n.

data zdarzenia: 2014-06-20

--------------------

sposób: umowa o świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum)

podstawowa charakterystyka aktywów: Weksel własny wystawiony w dniu 17 maja 2011 r. przez SPV Support 3 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółkę komandytowo-akcyjną z siedzibą w Warszawie (numer KRS 0000353406), płatny w siedem dni po okazaniu, wystawiony na sumę 10 000 000 zł wraz z odsetkami w wysokości 3% w skali roku, liczonymi według formuły Act\360. Wartość weksla w księgach Spółki na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi 10.947.313,29 złotych.

waluta: PLN

cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach: 10 163 063,55

wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej: 10 947 313,29

źródło finansowania nabycia aktywów:

*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych:

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zabs/