CYFROWY POLSAT SA zawarcie transakcji zabezpieczających IRS

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka", "Cyfrowy Polsat") informuje, iż w dniach 31 lipca 2014 roku oraz 1 sierpnia 2014 roku Spółka dokonała transakcji zamiany stóp procentowych typu IRS (Interest Rate Swap) ("Transakcje"), polegających na zamianie płatności odsetek opartych o zmienną stopę procentową WIBOR 3M na płatność odsetek opartych o stałą stopę procentową w średniej wysokości 2,50%, z następującymi bankami - ING Bank Śląski S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Société Générale Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce, Bank Zachodni WBK S.A., BNP Paribas SA oraz Bank Polska Kasa Opieki SA.

Transakcje zabezpieczają zobowiązania Spółki z tytułu odsetek od kredytu terminowego udzielonego Spółce, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku.

Transakcje zostały zawarte na okres od dnia 30 września 2014 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i zabezpieczają łącznie kwotę nominalną kredytu w wysokości 1.136.502.000 zł.

Celem zawarcia Transakcji IRS jest ograniczenie ryzyka niekorzystnej zmiany stopy procentowej, a tym samym uzyskanie stabilizacji kosztu finansowania kredytu.

Ww. Transakcje zabezpieczające zostały uznane za umowy znaczące, gdyż ich łączna wartość (kwota bazowa IRS) wynosi co najmniej 10% przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi amp/