LUBAWA SA zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy

LUBAWA SA zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy Raport bieżący 14/2014 Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim. informuje, iż w dniu 13.08.2014 r. (data wypływu do siedziby spółki: 20.08.2014 r.) spółka zależna Miranda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Turku, jako Kredytobiorca, podpisała umowę nr 40/070/14/Z/OB o kredyt obrotowy na kwotę 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) z mBank (dawniej BRE Bank) Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18, Oddział korporacyjny w Kaliszu, ul. Chopina 26/28, jako Kredytodawcą. Bank przyznaje Klientowi prawo do korzystania z kredytu w kwocie 5.000.000,00 PLN w okresie do dnia 14 listopada 2014 r. W ramach umowy Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu obrotowego w wysokości 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych). Spłata kredytu nastąpi w trzech ratach: 1 rata 1.000.000,00 PLN do dnia 30 kwietnia 2015 r. 2 rata 2.000.000,00 PLN do dnia 29 maja 2015 r. 3 rata 2.000.000,00 PLN do dnia 30 czerwca 2015 r. Na łączny koszt funkcjonowania Umowy składają się: a) odsetki z tytułu udostępnionych produktów; b) prowizja przygotowawcza; c) prowizja od zaangażowania liczona od niewykorzystanej kwoty udzielonego kredytu; d) opłatę na Bankowy Fundusz Gwarancyjny ponoszoną przez Bank z tytułu udzielonego kredytu; e) opłata za wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu. Zabezpieczenie Umowy stanowi: a) weksel in blanco wystawiony przez Mirandę Spółkę z o. o.; b) poręczenie "Eurobrands" Spółka z o. o. udzielone na kwotę 5.000.000,00 wraz z odsetkami i innymi kosztami; c) poręczenie "Litex Promo" Spółka z o. o. udzielone na kwotę 5.000.000,00 wraz z odsetkami i innymi kosztami; d) poręczenie "Effect-System" S.A. udzielone na kwotę 5.000.000,00 wraz z odsetkami i innymi kosztami; e) poręczenie "Miranda Serwis" Spółka z o. o. udzielone na kwotę 5.000.000,00 wraz z odsetkami i innymi kosztami; f) poręczenie "Litex Service" Spółka z o. o. udzielone na kwotę 5.000.000,00 wraz z odsetkami i innymi kosztami; g) zastaw rejestrowy na zapasach stanowiących własność Kredytobiorcy na podstawie umowy zastawniczej nr 40/028/14 z dnia 13 sierpnia 2014. Zastaw rejestrowy dotyczy zapasów materiałów, wyrobów gotowych, półproduktów, produktów w toku i towarów (tkanin, dzianin, przędzy, materiałów, barwników, druków i innych) wyszczególnionych w załączniku do umowy zastawniczej. Łączna wartość szacunkowa zastawianych rzeczy na dzień podpisania umowy wynosiła 14.000.000,00 PLN (słownie: czternaście milionów złotych). Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 6.250.000,00 PLN (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Wartość zastawu rejestrowego ustanowionego na zapasach spółki zależnej wyrażona w złotych przewyższa wartość kwoty 1.000.000 EUR (jeden milion euro), w przeliczeniu według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień powstania obowiązku informacyjnego. Więcej na: biznes.pap.pl kom espi mra Źródło informacji: ESPI