Newsletter

POLIMEX-MOSTOSTAL SA pnformacja poufna - spełnienie się części warunków zawieszających zamknięcie III etapu restrukturyzacji spółki

17.09.2014, 20:27aktualizacja: 17.09.2014, 20:27

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 140/2014

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 139/2014 z dnia 12 września 2014 r., Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje o spełnieniu się jednego z warunków zawieszających, od których zależy opłacenie i emisja przez Spółkę obligacji o łącznej wartości 140 mln złotych ("Nowe Obligacje"), konwersja na kapitał zakładowy Spółki wierzytelności przysługujących wierzycielom finansowym będącym stroną umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego Spółki z dnia 21 grudnia 2012 r. ("Umowa ZOZF") w łącznej kwocie nie mniejszej niż 470 mln zł ("Konwersja") oraz udostępnienie Nowej Linii Gwarancyjnej (patrz raport nr 139/2014) spółkom zależnym od Spółki, które będą prowadzić działalność w następujących zakresach: (i) Energetyka oraz (ii) Petrochemia (łącznie "Spółki Segmentowe").

Warunkiem, który został spełniony w dniu 16 września 2014 r., polegał na wpisaniu zastawów rejestrowych na udziałach w Spółkach Segmentowych do rejestru zastawów.

W związku z powyższym pozostałymi zdarzeniami, od których uzależniona jest emisja Nowych Obligacji, Konwersja oraz udostępnienie Nowej Linii Gwarancyjnej Spółkom Segmentowym są:

a) ustanowienie odpowiednich zabezpieczeń Nowej Linii Gwarancyjnej przez Spółki Segmentowe oraz zmiana przez Spółkę odpowiednich istniejących zabezpieczeń Nowej Linii Gwarancyjnej; oraz

b) zawarcie przez Spółkę oraz bank PKO BP umowy rachunku zastrzeżonego na potrzeby emisji Nowych Obligacji.

Ponadto, Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym jeden z wierzycieli będących stroną Umowy ZOZF złożył wniosek do Spółki oraz pozostałych wierzycieli o przesunięcie terminu Zamknięcia III etapu restrukturyzacji na dzień 24 września 2014 r.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi abs/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 17.09.2014, 20:27
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii