REDAN SA zawarcie aneksu do umowy restrukturyzacyjnej
02.10.2014, 09:24aktualizacja: 02.10.2014, 09:24
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Raport bieżący 28/2014
Zarząd Redan SA informuje, że w dniu 1 października 2014 r. otrzymał podpisany przez wszystkie strony aneks nr 2 do Umowy Restrukturyzacyjnej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2013 ("Umowa Restrukturyzacyjna").
Zawarcie aneksu ma na celu umożliwienie i uregulowanie procesu zmierzającego do częściowej lub całościowej spłaty zadłużenia objętego Umową Restrukturyzacyjną oraz docelowo rozwiązanie tej umowy.
Aneks reguluje sytuację, w której zostanie dokonana przedterminowa spłata 35 mln zł. Kwota ta będzie podzielona pomiędzy instytucje finansujące Grupę Redan w ten sposób, że zostaną wykupione wszystkie obligacje zamienne serii E1 i E2 za cenę nominalną, a pozostała kwota zostanie podzielona proporcjonalnie do kwoty ekspozycji pomiędzy banki będące stronami Umowy Restrukturyzacyjnej. Po dokonaniu tej spłaty obligatariusze zobowiązują się zwolnić wszystkie ustanowione na ich rzecz zabezpieczenia; zaś banki - zabezpieczenia udzielone przez Adesso SA (spółki zależnej Emitenta).
Postanowienia aneksu stanowią, że Umowa Restrukturyzacyjna zostanie rozwiązana po spełnieniu się łącznie następujących warunków:
1) po dokonaniu wymienionej powyżej spłaty 35 mln zł., oraz
2) po zawarciu aneksów do umów bilateralnych z bankami regulujących dalszą współpracę, co ma nastąpić do 13 października 2014 r.
Ponadto na mocy postanowień aneksu Gravacinta Ltd (spółka zależna Emitenta) udzieli poręczenia za zobowiązania wynikające z Umowy Restrukturyzacyjnej. Została także wprowadzona zmiana do harmonogramu dostępności instrumentów finansowych oraz zapisów dotyczących prowizji końcowej należnej instytucjom finansowym w momencie dokonania całkowitej spłaty.
Postanowienia aneksu wejdą w życie po zawarciu aneksów do umów bilateralnych z bankami regulujących dalszą współpracę, o której mowa powyżej, z wyjątkiem postanowienia o zmianie do harmonogramu dostępności instrumentów finansowych, które weszło w życie w momencie zawarcia aneksu.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi abs/
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
bezpośredni link do materiału
| Data publikacji | 02.10.2014, 09:24 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
