KERDOS GROUP SA zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Kerdos Group S.A. (Emitent lub Spółka), w nawiązaniu do raportu 101/2014, informuje, iż w dniu 12 grudnia 2014 roku Emitent zawarł ze z spółką T.C. Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (akcjonariuszem Emitenta - dalej TC Capital), umowę przedmiotem której jest potrącenie wzajemnych wierzytelności Spółki oraz TC Capital (dalej Umowa).

Na mocy Umowy potrącono:

1. Wierzytelności TC Capital względem Spółki (dalej Wierzytelność TC Capital) o zapłatę kwoty 3.015.825,75 złotych tytułem zwrotu pożyczki wraz z odsetkami wynikającej z umowy pożyczki, na mocy której TC Capital udzielił Spółce pożyczki w wysokości 3.000.000,00 złotych (dalej: Pożyczka) z terminem zwrotu do dnia 31 stycznia 2015 r. roku oprocentowanej w wysokości w wysokości 7% liczonych od udzielonej kwoty Pożyczki (dalej Umowa Pożyczki) z:

2. Wierzytelnością pieniężną Spółki (dalej Wierzytelność Spółki) względem TC Capital o zapłatę ceny za 3 015 obligacji serii I Spółki (dalej Obligacje) (wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 50/2014 z dnia 3 grudnia 2014r.) w kwocie 3 015 000 złotych.

W wyniku dokonanego potrącenia Wierzytelność Spółki umorzyła się w całości, natomiast Wierzytelność TC Capital umorzyła się do kwoty 825,75 złotych, która to kwota ma być zapłacona przez TC Capital zgodnie z Umową pożyczki do dnia 31 stycznia 2015 r.

Na mocy Umowy postanowiono, iż w przypadku gdy do dnia 20 grudnia 2014 r. Obligacje nie zostaną przydzielone na rzecz TC Capital, zgodnie z brzmieniem Warunków Emisji Obligacji serii I (które stanowiły załącznik do Uchwały Zarządu Spółki nr 50/2014), Umowa wygaśnie. W takim przypadku Spółka obowiązana będzie do zwrotu Pożyczki na zasadach wskazanych w Umowie Pożyczki, do dnia 31 stycznia 2015 r., TC Capital natomiast nie będzie obowiązany do zapłaty ceny za Obligacje.

Umowa pożyczki została uznana za umowę o znaczącej wartości, gdyż strony w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarły dwie umowy pożyczki a łączna wartość tych umów pożyczek i Umowy, zawartych przez Emitenta z TC Capital wynosi 10.400.00,00 PLN i przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawę prawną przekazania niniejszego raportu stanowi § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 133).

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra