PAGED SA zawarcie przez jednostkę zależną od Paged S.A. transakcji zabezpieczającej typu IRS spełniającej kryterium znaczącej umowy

Zarząd "Paged" Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 23 stycznia 2015 r. został poinformowany o zawarciu przez jednostkę pośrednio zależną od "Paged" S.A., tj. "Paged-Sklejka" Spółka Akcyjna z siedzibą w Morągu (zwaną dalej "Spółką") Transakcji Zamiany Stóp Procentowych (IRS - ‘Interest Rate Swap'), stanowiącej zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej związanego z Umową o kredyt inwestycyjny nr 7562/14/591/04 ("Kredyt Inwestycyjny") z dnia 07 sierpnia 2014 r. na dzień 23 stycznia 2015 r.

Umowa o Kredyt Inwestycyjny została zawarta pomiędzy Spółką a Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej "Bankiem") i dotyczyła kredytu w EUR w wysokości 14.759.000,- EUR, ale nie więcej niż 80% nakładów netto inwestycji.

Transakcja IRS została zawarta pomiędzy Spółką a Bankiem na następujących warunkach:

- kwota nominalna i waluta transakcji: 7.379.500,00 EUR (50% kwoty nominalnej Kredytu Inwestycyjnego),

- harmonogram zmian kwoty nominalnej IRS: zgodnie z założonym harmonogramem uruchomień i spłat zamieszczonym w Tabeli 1,

- daty rozpoczęcia, zakończenia i rozliczenia poszczególnych okresów odsetkowych dla płatności odsetkowych naliczanych według stopy referencyjnej oraz stopy IRS wraz z harmonogramem zmian kwoty nominalnej IRS - zgodnie z uzgodnionym harmonogramem,

- data rozpoczęcia IRS: 30.01.2015 r.,

- data zapadalności IRS: 31.01.2020 r.,

- umowna długość okresu odsetkowego: miesięczny okres odsetkowy,

- płatnik stopy IRS: Spółka,

- stopa IRS: 0,30% p.a.,

- baza odsetkowa dla stopy IRS: Act/360,

- daty rozpoczęcia okresów odsetkowych dla płatności odsetkowych według stopy IRS: od 30.01.2015 r. (włącznie) do 31.12.2019 r. (włącznie),

- daty zakończenia okresów odsetkowych dla płatności odsetkowych według stopy IRS: od 27.02.2015 r. (włącznie) do 31.01.2020 r. (włącznie),

- daty rozliczenia okresów odsetkowych dla płatności odsetkowych według stopy IRS: od 27.02.2015r. (włącznie) do 31.01.2020r. (włącznie),

- płatnik stopy referencyjnej: Bank,

- stopa referencyjna: EURIBOR 3M. (bieżący poziom stawki referencyjnej EURIBOR 3M na dzień wyceny: 0,055% p.a.),

- baza odsetkowa dla stopy referencyjnej: Act/360,

- daty fixingu zmiennej stopy referencyjnej: 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia danego okresu odsetkowego dla płatności odsetkowych naliczanych według Stopy Referencyjnej,

- daty rozpoczęcia okresów odsetkowych dla płatności odsetkowych według Stopy Referencyjnej od 30.01.2015 r. (włącznie) do 31.12.2019 r. (włącznie),

- daty zakończenia okresów odsetkowych dla płatności odsetkowych według stopy referencyjnej: od 27.02.2015 r. (włącznie) do 31.01.2020 r. (włącznie),

- daty rozliczenia okresów odsetkowych dla płatności odsetkowych według stopy referencyjnej: według załączonej Tabeli 1, od 27.02.2015 r. (włącznie) do 31.01.2020 r. (włącznie),

- zabezpieczenie transakcji: limit skarbowy z sublimitem na transakcje zabezpieczające ryzyko stopy procentowej; w przypadku, gdy ekspozycja Banku względem Klienta wynikająca z ujemnej (od strony spółki) wyceny portfela transakcji skarbowych spółki przekroczy kwotę przyznanego limitu skarbowego, Bank wzywa klienta do wniesienia depozytu wymaganego lub uzgadnia z Bankiem inny rodzaj zabezpieczenia w terminie 7 dni kalendarzowych o d otrzymania wezwania.

- warunki dodatkowe: w przypadku przedterminowej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu Klient dokona przedterminowego proporcjonalnego (w relacji do przedpłaconych rat kapitałowych Kredytu Inwestycyjnego) zamknięcia i rozliczenia transakcji IRS poprzez uzgodnienie w trybie kompensacji wzajemnych niewymagalnych zobowiązań Stron wynikających z transakcji (Kompensacja Netto).

Ww. transakcja zabezpieczająca została uznana za umowę znaczącą, gdyż została zawarta przez jednostkę zależną, zaś wartość (kwota nominalna transakcji IRS) wynosi co najmniej 10% wartości kapitałów własnych "Paged" S.A.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz