AB SA Zawarcie aneksów do znaczącej umowy kredytowej oraz zawarcie znaczącej umowy o kredyt walutowy

Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent), zgodnie z §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (tekst jednolity, Dz.U. z 2014 r. poz. 133), informuje, że w dniu 29 kwietnia 2015 roku Emitent otrzymał:

- podpisany aneks z dnia 29 kwietnia 2015 roku do umowy kredytu z dnia 1 lutego 1999 roku (Aneks I),

- podpisany aneks z dnia 29 kwietnia 2015 roku do umowy z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Aneks II) o kredyt obrotowy w EUR,

- podpisaną umowę z dnia 29 kwietnia 2015 o kredyt w rachunku walutowym USD (Umowa),

dalej zwane łącznie Umowami, zawarte z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna (Bank) z siedzibą we Wrocławiu.

Zawarte aneksy wydłużają okres obowiązywania wyżej wymienionych umów. Dniem ostatecznej spłaty limitów i wszelkich innych należności Banku z tytułu Umów lub ich prolongaty na następny okres jest 30 kwietnia 2016 roku.

Zgodnie z zawartymi Umowami łączna wartość kredytów w PLN, EUR i USD nie może przekroczyć kwoty 80.000.000 PLN.

Zabezpieczenie udzielonych kredytów stanowią:

- weksel in blanco wystawiony przez Emitenta;

- zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie mniejszej niż 24.000.000 PLN wraz z cesją praw z polisy, w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych;

- przelew wierzytelności od wybranych klientów z tytułu wystawionych faktur za towary i usługi na kwotę nie mniejszą niż 28.000.000 PLN.

Zgodnie z zawartymi Umowami oprocentowanie jest naliczane odpowiednio w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M, EURIBOR 1M oraz LIBOR USD 1M powiększonych o marżę banku. Pozostałe warunki umowne nie uległy zmianie i nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Emitent informował o Umowach w raporcie bieżącym nr 18/2007, z późniejszymi zmianami (raporty bieżące nr 16/2009, 7/2010, 9/2011, 14/2012, 10/2013 i 7/2014).

Kryterium uznania umów za znaczącą jest łączna wartość umów zawartych pomiędzy spółkami Grupy AB a Bankiem, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz