PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym został podpisany aneks nr 4 do umowy o multilinię nr K01260/14 z dnia 07.10.2014 r. (Raport bieżący nr 26/2014, 27/2014, 3/2015). Aneks został zawarty pomiędzy Emitentem, jego spółkami zależnymi, tj.: Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. ("Lublin") i Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. ("Bronisław") oraz Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Bank"). Na mocy niniejszego aneksu Bank zwiększył Emitentowi i Bronisławowi wysokość kredytów o kwotę 7 000 000 PLN (słownie: siedem milionów złotych) do łącznej kwoty 66.000.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów złotych) dla Emitenta, Lublina i Bronisławia, według poniższego:

1. Emitentowi:

• Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 8.000.000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych),

• Kredyt Rewolwingowy do kwoty 13.800.000,00 PLN (słownie: trzynaście milionów osiemset tysięcy złotych),

• Kredyt Obrotowy w kwocie 21.500.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy złotych),

2. Lublinowi:

• Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych),

• Kredyt Rewolwingowy do kwoty 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych),

• Kredyt Obrotowy w kwocie 3.500.000,00 PLN (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych)

3. Bronisławowi:

• Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych),

• Kredyt Rewolwingowy do kwoty 3.200.000,00 PLN (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych),

• Kredyt Obrotowy w kwocie 11.000.000,00 PLN (słownie: jedenaście milionów złotych).

Postanowieniami aneksu zostały zmienione okresy dostępności dla kredytu rewolwingowego udzielonego Emitentowi i Bronisławowi. Od kwoty podwyższenia wartości kredytów Bank pobierze prowizję przygotowawczą. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

W związku ze zwiększeniem kwoty kredytów do wysokości 66 mln złotych, zawarto również aneksy do umów zastawów rejestrowych w zakresie zwiększenia najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 85.500.000 złotych .

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wysokość kredytów oraz zastawów na majątku przekracza 10% wartości kapitału własnego Emitenta.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz