INTERSPORT POLSKA SA Przedłużenie umów z DnB Bank Polska S.A.

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie informuje, iż w dniu 26 maja 2015 roku przedłużył z DnB Bank Polska S.A. (dawniej DnB NORD Polska S.A.) z siedzibą w Warszawie umowę kredytową oraz umowę o limit na gwarancje, które zostały opisane w raporcie bieżącym nr 20 z dnia 31 maja 2013 roku.

Umowa kredytowa w rachunku bieżącym - o najwyższej kwocie wykorzystania w wysokości 6.000.000 PLN (sześć milionów złotych) - została przedłużona na kolejny okres dwóch lat z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Ponadto Spółka przedłużyła umowę o limit na gwarancję - o najwyższej kwocie wykorzystania 350.000 Euro. Końcowa data okresu wykorzystania limitu została ustalona na dzień 31 sierpnia 2016 roku, natomiast data ostatecznej spłaty została określona na dzień 31 sierpnia 2017 rok. Pozostałe warunki określone w obu umowach nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.

Łączna wartość wszystkich umów zawartych z DnB Bank Polska S.A. wynosi 20.800.000 PLN (dwadzieścia milionów osiemset tysięcy złotych) i 350.000 Euro (trzysta pięćdziesiąt tysięcy Euro), a umową o największej wartości jest długoterminowa umowa kredytowa zawarta w dniu 6 czerwca 2011 roku na okres 10 lat, refinansująca nakłady poniesione na budowę i wyposażenie magazynu w Cholerzynie na kwotę 12.000.000 PLN (dwanaście milionów złotych). Termin ostatecznej spłaty kredytu upływa 30 czerwca 2021 roku. Warunki określone w umowie nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku oraz nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych.

Nie są to umowy istotne, zgodnie z przyjętym przez INTERSPORT Polska S.A. kryterium uznania umów za znaczące (10% wartości przychodów ze sprzedaży z ostatnich czterech kwartałów obrotowych) niemniej jednak, zdaniem Zarządu, ich przedłużenie jest istotne z punktu widzenia finansowania Spółki.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz