BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Uzupełnienie raportu RB 15/2015 dotyczącego umowy znaczącej

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 3 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 15/2015 (RB 15/2015), przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 12 maja br., Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. (Bank) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 28 maja br. Bank zawarł ze spółką Wind Field Korytnica Sp. z o.o. (Kredytobiorca) umowę dodatkową w sprawie zawierania transakcji swapa procentowego IRS, stanowiącą rozszerzenie Umowy ramowej na zawieranie transakcji skarbowych w związku z kredytem inwestycyjnym (łącznie zwane dalej "Umową ramową"), przeznaczonym na finansowanie kosztów budowy farmy wiatrowej, udzielonym przez Bank na podstawie umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 11 maja 2015 r., o której Bank poinformował w RB 15/2015.

W ww. Umowie ramowej zawartej pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem w dniu 28 maja br., został określony limit transakcyjny IRS w kwocie do 35 000 000 zł, który może być wykorzystany wyłącznie w celach zawarcia transakcji IRS na potrzeby zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej, wynikającego z kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku. Maksymalna data rozliczenia transakcji w ramach przyznanego limitu transakcyjnego przypada na dzień 30 czerwca 2020 r.

Łączna kwota umów zawartych ze Spółką przez Bank w okresie ostatnich 12 miesięcy, z uwzględnieniem ww. umowy wynosi 400 000 000 zł i przekracza próg 10% kapitałów własnych Banku, spełniając kryterium uznania umowy za znaczącą. Szczegółowe informacje dotyczące umowy o największej wartości zostały zawarte w RB 15/2015.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz