VISTAL GDYNIA SA Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA
23.06.2015, 16:53aktualizacja: 23.06.2015, 16:53
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Raport bieżący 41/2015
Zarząd spółki Vistal Gdynia SA (Spółka) informuje, iż w dniu 23 czerwca 2015 r. roku zawarł z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA (Bank) terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach:
1.102.000,00 EUR - kurs forward 4,1670 PLN - data zapadalności 27 lipca 2015 r.
1.102.000,00 EUR - kurs forward 4,1775 PLN - data zapadalności 27 listopada 2015 r.
1.515.250,00 EUR - kurs forward 4,1865 PLN - data zapadalności 29 lutego 2016 r.
1.653.000,00 EUR - kurs forward 4,1930 PLN - data zapadalności 28 kwietnia 2016 r.
137.750,00 EUR - kurs forward 4,1990 PLN - data zapadalności 23 czerwca 2016 r.
Tym samym Spółka od dnia zawarcia transakcji, o których informowała w raporcie bieżącym nr 10/2015 zawarła transakcje walutowe sprzedaży typu forward z Bankiem na łączną kwotę 7.374.620,00 EUR.
Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród wyżej wymienionych umów jest transakcja zawarta w dniu 23 czerwca 2015 r. na sprzedaż waluty euro na kwotę 1.653.000,00 euro z kursem wymiany 4,1930 z terminem realizacji przypadającym na dzień 28 kwietnia 2016 r.
Wartość zawartych transakcji terminowych z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej.
Jednocześnie Spółka informuje, iż wszystkie transakcje walutowe, o których mowa powyżej zostały zawarte w oparciu o przyjętą przez Spółkę politykę zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym oraz dotyczą ekspozycji wynikającej z konkretnych kontraktów rozliczanych w walucie obcej.
Kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
bezpośredni link do materiału
| Data publikacji | 23.06.2015, 16:53 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
