NEWAG SA Aneks do umowy znaczącej

Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka oraz Bank Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") zawarły aneks ("Aneks") do umowy kredytowej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 12/2015 ("Umowa").

Przedmiotem Umowy zmienionej Aneksem jest udzielenie Spółce kredytu nieodnawialnego do kwoty 128.310.000,00 zł na finansowanie zobowiązań kontraktowych ("Kredyt") .

Kredyt będzie spłacany ratalnie, według ustalonego przez strony harmonogramu, a terminem ostatecznej spłaty Kredytu jest 22 grudnia 2015 r.

Oprocentowanie Kredytu ustalone zostało na warunkach rynkowych.

Zabezpieczenie roszczeń Banku z tytułu Umowy stanowi:

1) poręczenie udzielone przez podmiot zależny - NEWAG IP Management sp. z o.o. w Nowym Sączu do kwoty 153.972.000,00 zł, na okres do dnia 30 czerwca 2016 r., w ramach grupy kapitałowej, bez odrębnego wynagrodzenia, oraz

2) cesja wierzytelności z kontraktu realizowanego przez Spółkę, oraz

3) hipoteka do kwoty 162.500.000,00 zł ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego

nieruchomości dzierżawionej przez Spółkę.

Umowa nie zawiera ponadto innych warunków, które w sposób szczególny odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

§5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz