CUBE.ITG SA Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Zarząd CUBE.ITG S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 19 sierpnia 2015 roku otrzymał obustronnie podpisany aneks ("Aneks") do umowy kredytowej z dnia 28 sierpnia 2013 roku o kredyt w rachunku bieżącym ("Umowa kredytowa") z ING Bank Śląski S.A. ("Bank"), o której Emitent informował w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 marca 2014 roku (s. 44).

Zgodnie z treścią Aneksu Bank udziela Spółce kredytu do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia 5,7 mln zł do dnia podpisania aneksu, a po wysłaniu zawiadomienia do kontrahentów o podpisaniu umowy cesji należności z kontraktów, o czym mowa poniżej, do pułapu zadłużenia 7 mln zł. W związku z powyższym okres udostępnienia i spłaty kredytu został przedłużony do dnia 31 lipca 2016 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększone o marżę Banku. Kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta.

Zabezpieczeniem Umowy kredytowej są cesje wierzytelności z tytułu umów handlowych, przy czym wartość tego zabezpieczenia ma być na poziomie co najmniej 12 mln zł. Ponadto w celu zabezpieczenia Umowy kredytowej Data Techno Park sp. z o.o. ("DTP") udzieliła poręczenia wg prawa cywilnego obejmującego wszelkie zobowiązania pieniężne Emitenta wynikające z Umowy kredytowej. Umowa poręczenia pozostaje w mocy do pełnej i ostatecznej spłaty zobowiązań z tytułu Umowy kredytowej. Poręczenie zostało udzielone bezpłatnie. DTP oraz Emitent złożyli w dniu dzisiejszym również oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe, zgodnie z którymi Bank ma prawo wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty zadłużenia 10,5 mln zł oraz do dnia 31 lipca 2019r. wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności. DTP jest spółką pośrednio zależną od Emitenta (poprzez ITMED Sp. z o.o.). Pan Paweł Witkiewicz oraz Pan Marek Girek odpowiednio Prezes i Wiceprezes Zarządu Emitenta pełnią jednocześnie funkcje odpowiednio Wiceprezesa i Prezesa Zarządu DTP.

Umowa kredytowa zawiera standardowe dla tego typu umów oświadczenia i zobowiązania Spółki, m.in. do utrzymywania określonych poziomów wskaźników finansowych oraz dostarczenia uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej zgody na zwiększenie i prolongowania kredytu. W związku z zawartym Aneksem wartość Umowy kredytowej przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełniła kryterium umowy znaczącej.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz