KOMPUTRONIK SA Zawarcie umowy kredytowej przez Emitenta

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 31 sierpnia 2015 roku:

• umowy o multilinię z Bankiem Zachodnim WBK S.A.,

• aneksu do umowy o faktoring standardowy niepełny z BZ WBK Faktor Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podmiotem zależnym od Banku Zachodniego WBK S.A.,

• aneksu do umowy o faktoring odwrotny z BZ WBK Faktor Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podmiotem zależnym od Banku Zachodniego WBK S.A.

Przedmiotem umowy o multilinię jest przyznanie Emitentowi limitu przeznaczonego na gwarancje bankowe oraz kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 17.000.000,00 złotych (słownie: siedemnaście milionów złotych) w podziale:

• 6.000.000,00 złotych (słownie: sześć milionów złotych) z przeznaczeniem na gwarancje bankowe,

• 11.000.000,00 złotych (słownie: jedenaście milionów złotych) z przeznaczeniem na kredyt w rachunku bieżącym.

Limit został przyznany do dnia 31 sierpnia 2016 roku.

Zabezpieczenie limitu jest wspólne z zabezpieczeniem kredytu rewolwingowego na kwotę 29.000.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów złotych) z dnia 28 kwietnia 2014r, tj. zastaw rejestrowy na zapasach towarów, cesja należności, przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości i umowy ubezpieczenia przedmiotów zastawu rejestrowego, a także hipoteka łączna do kwoty 11.000.000 złotych (słownie: jedenaście milionów złotych) na nieruchomościach będących własnością Emitenta. Zabezpieczeniem umowy jest także weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową.

Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku.

Umowa nie zawiera postanowień odbiegających od standardowych warunków stosowanych przy tego rodzaju umowach.

Przedmiotem aneksu do umowy faktoringu standardowego niepełnego jest przyznanie Emitentowi limitu w wysokości 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych).

Limit jest ważny do dnia 30 września 2016 r.

Oprocentowanie limitu oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku.

Umowa nie zawiera postanowień odbiegających od standardowych warunków stosowanych przy tego rodzaju umowach.

Przedmiotem aneksu do umowy faktoringu odwrotnego jest przyznanie Emitentowi limitu w wysokości 2.000.000,00 złotych (słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na finansowanie dostawców.

Limit jest ważny do dnia 30 września 2016 r.

Oprocentowanie limitu oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku.

Umowa nie zawiera postanowień odbiegających od standardowych warunków stosowanych przy tego rodzaju umowach.

Opisane powyżej umowy zostały uznane za umowy spełniające kryteria umowy znaczącej, gdyż ich wartość przy uwzględnieniu poziomu zaangażowania kredytowego Emitenta w Banku Zachodnim WBK S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta, co wynika z podpisanej w dniu 28 kwietnia 2014 r. Umowy o Kredyt Rewolwingowy, stanowiącej umowę o największej wartości, której warunki zostały opisane w raporcie bieżącym nr 22/2014r. Emitent w okresie ostatnich 12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem Banku Zachodniego WBK S.A. i podmiotów od niego zależnych, dla których łączna wysokość przyznanych Emitentowi limitów wynosi 59 050 000,00 zł.

Powyższą informację Zarząd Emitenta, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.)

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz