TELFORCEONE SA Umowa o walutowy kredyt inwestycyjny

Zarząd TelForceOne S.A. (dalej: "Emitent"), informuje, iż w dniu 15 grudnia 2015 r. zawarł z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Bank"), ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla (Krajowy Rejestr Sądowy) Wrocławia-Fabryczna , VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS numer 0000008723, umowę o walutowy kredyt inwestycyjny .

Środki pozyskane na podstawie umowy w kwocie 1.302.093,00 EUR (słownie: jeden milion trzysta dwa tysiące dziewięćdziesiąt trzy euro), według średniego kursu ogłoszonego przez NBP wynoszą 5.674.521,29 PLN, zostaną przeznaczone na spłatę całości zadłużenia wynikającego z umowy kredytowej zawartej przez Emitenta z dnia 12 maja 2011 roku (raport bieżący Emitenta nr 18/2011 z dnia 24 maja 2011 r.);

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej EURIBOR, dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku.

Termin spłaty kredytu został oznaczony na dzień 14 grudnia 2020 r.

Na zabezpieczenie spłaty kredytu oraz kwot należnych wobec Bankowi Emitent ustanowi następujące zabezpieczenia:

1) hipoteka umowna do kwoty najwyższej 72.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony złotych i 00/100) ustanowiona na rzecz Banku na Nieruchomości;

2)przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na Nieruchomości;

3) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Emitenta w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego;

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 i §9 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz