ATLAS ESTATES LIMITED (17/2016) Znacząca Umowa zawarta z Erste Group Bank AG Raport bieżący nr 17/2016 z dnia 14 września 2016 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited z siedzibą w Guernsey ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 14 września 2016 roku zawarta została Umowa Zmiany i Cesji Kredytu ("Umowa") pomiędzy bankiem Erste Group Bank AG z siedzibą w Wiedniu ("Bank") oraz podmiotami zależnymi od Spółki - Atlas Estates (Millennium) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Millennium"), Atlas Estates Investments B.V. z siedzibą w Amsterdamie ("Atlas BV") oraz Atlas Projects B.V. z siedzibą w Amsterdamie ("Nabywca").

Na podstawie zwartej Umowy Bank sprzedaje i przenosi na Nabywcę wszystkie swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy kredytu z dnia 21 grudnia 2006 r. na kwotę 64.800.000 EUR (z późniejszymi zmianami) zawartej pomiędzy Bankiem jako kredytodawcą oraz Millennium jako kredytobiorcą ("Umowa Kredytu"), a Nabywca nabywa i obejmuje wszystkie prawa i obowiązki Banku na podstawie Umowy Kredytu w drodze cesji na podstawie prawa austriackiego, w związku z czym Nabywca staje się nowym kredytodawcą w odniesieniu do Umowy Kredytu.

Sprzedaż i przeniesienie praw i obowiązków Banku wynikających z Umowy Kredytu będą uzależnione od spełnienia się do dnia 29 września 2017 następujących warunków zawieszających:

1) spłaty przez lub w imieniu Millennium i otrzymania przez Bank kapitały w całkowitej kwocie 39.500.000,00 EUR z odsetkami określonymi w Umowie w następujących ratach:

a) kwota 8.075.000,00 EUR zostanie zapłacona w terminie 10 dni roboczych po podpisaniu Umowy;

b) kwota 3.950.000,00 EUR zostanie zapłacona do dnia 30 listopada 2016 r.;

c) kwota 3.950.000,00 EUR zostanie zapłacona do dnia 31 marca 2017 r.;

d) kwota 23.525.000,00 EUR zostanie zapłacona do dnia 29 września 2017 r.;

2) zapłaty przez Nabywcę ceny w kwocie 1 EUR;

3) spełnienia innych warunków formalnych przez spółki zależne Spółki, jak dostarczenie zgód korporacyjnych, opinii oraz oświadczeń o zrzeczeniu się.

W momencie przeniesienia Umowy Kredytu na Nabywcę Bank zrzeknie się wszelkich hipotek, zastawów, weksli i innych zabezpieczeń lub gwarancji ustanowionych przez Millennium lub osoby trzecie na rzecz Banku na podstawie lub w związku z Umową Kredytu lub innymi umowami. Ponadto, w momencie przeniesienia Umowy Kredytu Skorygowana Cena, o której mowa w raporcie bieżącym nr 4/2015 przestanie być należna, zabezpieczenia zapłaty Skorygowanej Ceny zostaną zwolnione.

Umowa została zawarta w wykonaniu porozumienia o warunkach brzegowych (term-sheet) opisanego w raporcie bieżącym nr 16/2016 i zastępuje to porozumienie (term-sheet).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz