VISTAL GDYNIA SA (52/2016) Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z Credit Agricole Bank Polska SA

Zarząd Vistal Gdynia SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 14 listopada 2016 r. roku zawarł z Credit Agricole Bank Polska SA ("Bank") terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach:

• 1.789.320,00 EUR - kurs forward 4,4236 - data zapadalności 13 lutego 2017 r.

• 1.192.880,00 EUR - kurs forward 4,4901 - data zapadalności 27 października 2017 r.

• 2.982.200,00 EUR - kurs forward 4,4945 - data zapadalności 14 listopada 2017 r.

Tym samym Spółka od dnia zawarcia transakcji, o których informowała w raporcie bieżącym nr 69/2015 zawarła transakcje walutowe sprzedaży typu forward z Bankiem na łączną kwotę 9.258.938,00 EUR.

Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród wyżej wymienionych jest transakcja zawarta w dniu 14 listopada 2016 r. na sprzedaż waluty EUR na kwotę 2.982.200,00 EUR z kursem wymiany 4,4945 z terminem realizacji przypadającym na dzień 14 listopada 2017 r.

Wartość zawartych transakcji terminowych z Credit Agricole Bank Polska SA przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej.

Jednocześnie Spółka informuje, iż wszystkie transakcje walutowe, o których mowa powyżej zostały zawarte w oparciu o przyjętą przez Spółkę politykę zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym oraz dotyczą ekspozycji wynikającej z konkretnych kontraktów rozliczanych w walucie obcej.

Kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz