VISTAL GDYNIA SA (52/2016) Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z Credit Agricole Bank Polska SA
14.11.2016, 15:38aktualizacja: 14.11.2016, 15:38
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Raport bieżący 52/2016
Zarząd Vistal Gdynia SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 14 listopada 2016 r. roku zawarł z Credit Agricole Bank Polska SA ("Bank") terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach:
• 1.789.320,00 EUR - kurs forward 4,4236 - data zapadalności 13 lutego 2017 r.
• 1.192.880,00 EUR - kurs forward 4,4901 - data zapadalności 27 października 2017 r.
• 2.982.200,00 EUR - kurs forward 4,4945 - data zapadalności 14 listopada 2017 r.
Tym samym Spółka od dnia zawarcia transakcji, o których informowała w raporcie bieżącym nr 69/2015 zawarła transakcje walutowe sprzedaży typu forward z Bankiem na łączną kwotę 9.258.938,00 EUR.
Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród wyżej wymienionych jest transakcja zawarta w dniu 14 listopada 2016 r. na sprzedaż waluty EUR na kwotę 2.982.200,00 EUR z kursem wymiany 4,4945 z terminem realizacji przypadającym na dzień 14 listopada 2017 r.
Wartość zawartych transakcji terminowych z Credit Agricole Bank Polska SA przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej.
Jednocześnie Spółka informuje, iż wszystkie transakcje walutowe, o których mowa powyżej zostały zawarte w oparciu o przyjętą przez Spółkę politykę zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym oraz dotyczą ekspozycji wynikającej z konkretnych kontraktów rozliczanych w walucie obcej.
Kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
bezpośredni link do materiału
| Data publikacji | 14.11.2016, 15:38 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
