URSUS SA (10/2017) Rozliczenie terminowych transakcji walutowych typu forward z mBank S.A. i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
20.03.2017, 18:44aktualizacja: 20.03.2017, 18:44
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Raport bieżący 10/2017
Zarząd URSUS S.A. informuje, że w dniu 20 marca 2017 r. dokonał rozliczenia następujących transakcji sprzedaży waluty typu forward:
- w kwocie 5.000.000 USD, zawartej w dniu 21 października 2016 r. z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, o której Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 35/2016. Ww. transakcja została rozliczona przed terminem wykonalności, który przypadał na dzień 20 września 2017 r., po zmienionym kursie terminowym wynoszącym 3,9745 PLN,
- w kwocie 5.000.000 USD, zawartej w dniu 14 listopada 2016 r. z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, o której Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 42/2016. Ww. transakcja została rozliczona przed terminem wykonalności, który przypadał na dzień 18 kwietnia 2017 r., po zmienionym kursie terminowym wynoszącym 4,0545 PLN,
w kwocie 5.000.000 USD, zawartej w dniu 21 października 2016 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, o której Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 35/2016. Ww. transakcja została rozliczona przed terminem wykonalności, który przypadał na dzień 20 października 2017 r., po zmienionym kursie terminowym wynoszącym 3,9807 PLN.
W wyniku zamknięcia powyższych transakcji na konto Spółki wpłynie równowartość różnicy pomiędzy kursem z dnia zawarcia transakcji a kursem z dnia rozliczenia, tj. kwota 288.500 PLN.
Wszystkie transakcje walutowe Emitenta są realizowane w oparciu o przyjętą przez Emitenta politykę Zarządzania Ryzykiem Finansowym w ramach wdrożonego w Spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem Finansowym i dotyczą ekspozycji wynikającej z kontraktów Spółki rozliczanych w walucie obcej.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
bezpośredni link do materiału
| Data publikacji | 20.03.2017, 18:44 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
