Newsletter

ELEKTROTIM SA (18/2018) Informacja o zmianie Umowy zawartej z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla grup podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

16.07.2018, 17:01aktualizacja: 16.07.2018, 17:01

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 18/2018

Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, że w dniu 16.07.2018r. otrzymała podpisany przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, kolejny Aneks do Umowy o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych "Umbrella wieloproduktowa" (data aneksu: 04.07.2018r.). Spółka o ostatniej zmianie umowy informowała raportem bieżącym nr 30/2016 z dnia 01.07.2016r.

Przedmiotem umowy jest wspólne korzystanie z linii wieloproduktowej w ramach rachunków bankowych poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, będących stronami Umowy. Każda ze spółek ponosi indywidualne koszty wynikające z zadłużenia. Termin zawarcia umowy przedłużono do dnia 09.07.2021r.

Na podstawie Aneksu zmianie uległa kwota limitu udostępniona spółkom z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, będących stronami Umowy do wykorzystania w ramach Linii wieloproduktowej, która po zmianie wynosi 32 mln zł (było 31 mln zł), z zastrzeżeniem, że wykorzystanie przez spółki z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM w formie zleceń płatniczych ograniczone jest do kwoty 28,5 mln zł (było 22 mln zł), a wykorzystanie w formie gwarancji ograniczone jest do kwoty 31,5 mln zł (było 29 mln zł).

Zgodnie z Aneksem przedmiotowa umowa zawarta jest pomiędzy mBank Spółka Akcyjna oraz ELEKTROTIM S.A. i podmiotami zależnymi od ELEKTROTIM S.A. tj. PROCOM SYSTEM S.A., ZEUS S.A. i Eltrako Sp. z o.o.

Na podstawie Aneksu zmianie uległa również przyznana przez mBank S.A. Spółce ELEKTROTIM S.A. kwota limitu do wykorzystania z 18 mln zł do 22,5 mln zł, z zastrzeżeniem, że wykorzystanie przez ELEKTROTIM S.A. w formie zleceń płatniczych ograniczone jest do kwoty 20 mln zł (było 10 mln zł), a wykorzystanie w formie gwarancji ograniczone jest do kwoty 22,5 mln zł (było 18 mln zł).

Inne istotne postanowienia umowy:

Spółki z Grupy ELEKTROTIM zobowiązały się do utrzymywania przedsiębiorstw w kondycji finansowej nie gorszej niż w czasie, kiedy została zawarta Umowa. Dodatkowo ELEKTROTIM S.A. zobowiązał się do tego, że w okresie obowiązywania umowy będzie osiągać następujące efekty gospodarcze i wskaźniki finansowe:

1) wskaźnik płynności bieżący liczony zgodnie z następującym wzorem: (zapasy - zapasy niezbywalne + należności krótkoterminowe - należności nieściągalne - należności dochodzone na drodze sądowej + inwestycje krótkoterminowe)/ (zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych i wobec pozostałych jednostek, bez funduszy specjalnych) - nie mniejszy niż 1,0; weryfikowany kwartalnie,

2) wskaźnik zadłużenia rozumiany jako stosunek sumy rezerw + zobowiązań długoterminowych, zobowiązań krótkoterminowych, funduszy specjalnych oraz rozliczeń międzyokresowych biernych do sumy aktywów - nie większy niż 70%; weryfikowany kwartalnie,

3) roczna wartość EBIT (na koniec roku obrachunkowego) rozumiany jako suma zysku brutto i odsetek - powyżej zero.

Mając na uwadze charakter produktu (umowa wieloproduktowa) ELEKTROTIM S.A. odpowiada solidarnie, bezwarunkowo i nieodwołalnie do wysokości łącznej kwoty limitu za zobowiązania wobec mBank S.A. Pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej, będące stroną Umowy, odpowiadają wobec mBank S.A. solidarnie, bezwarunkowo i nieodwołalnie do wysokości limitów udostępnionych odrębnie dla każdej ze spółek zależnych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 16.07.2018, 17:01
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii