MCI.PRIVATE VENTURES FIZ Raport kwartalny FIZ-R-E_20120101

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartośc wyrażona w EURO Przychody z lokat 3 513 823 Koszty funduszu netto 33 315 7 807 Przychody z lokat netto -29 802 -6 984 Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 43 427 10 178 Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 209 060 48 995 Wynik z operacji 222 685 52 189 Zobowiązania 242 584 56 415 Aktywa 1 265 035 294 194 Aktywa netto 1 022 451 237 779 Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 393 691 0 seria A 395 200 0 seria B 124 200 0 seria C 1 481 000 0 seria D 107 600 0 seria J 478 400 0 seria K 263 800 0 seria L 29 467 0 seria M 385 400 0 seria N 4 400 0 seria O 7 000 0 seria P 6 200 0 seria R 14 200 0 seria S 6 600 0 seria T 8 000 0 seria U 3 200 0 seria W 2 000 0 seria Y 2 000 0 seria Z 8 200 0 seria A1 800 0 seria B1 9 000 0 seria C1 4 400 0 seria D1 7 000 0 seria E1 31 800 0 seria F1 4 000 0 seria G1 800 0 seria H1 0 0 seria J1 3 200 0 seria M1 0 0 seria O1 0 0 seria P1 2 000 0 seria R1 767 0 seria S1 1 630 0 seria Y1 1 426 0 seria A2 0 0

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz