Newsletter

CCC SA (57/2023) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta

21.11.2023, 20:08aktualizacja: 21.11.2023, 20:09

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 57/2023

Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje o zawarciu w dniu 21 listopada 2023 roku przez spółkę zależną Emitenta Modivo S.A. (dalej: Spółka) aneksu z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (dalej: PKO BP S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego (dalej: LKW) z dnia 2 czerwca 2021 r., o której Emitent informował

w raportach bieżących RB nr 32/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r., RB nr 49/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. oraz RB nr 35/2022 z dnia 7 listopada 2022 r.

Niniejszym aneksem:

1) wydłużono okres, na który został udzielony limit LKW do dnia 21 listopada 2025 roku (poprzedni termin:

21 listopada 2023 r.);

2) wprowadzono zmiany w zabezpieczeniach limitu LKW, zabezpieczenia stanowią:

i/ gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie ("BGK"), w ramach Umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Kryzysowych nr 4/PLG-FGK/2022 zawartej w dniu 01 lipca 2022 roku z późniejszymi zmianami ("Umowa Portfelowa") w wysokości stanowiącej 40,00% (słownie procent: czterdzieści 00/100) kwoty LKW, tj. w kwocie 72.000.000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt dwa miliony 00/100),

ii/ zastaw rejestrowy o najwyższej sumie zabezpieczenia w kwocie 270.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt milionów 00/100), na sorterze wraz z automatyką, stanowiącym własność eobuwie.pl Logistics Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze ("eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o."), mieszczącym się w magazynie położonym w Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15;

iii/ zastaw rejestrowy o najwyższej sumie zabezpieczenia w kwocie 270.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt milionów 00/100) na zapasach stanowiących własność Kredytobiorcy, o wartości minimum 270.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt milionów 00/100).

Przedłużony limit kredytowy będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Modivo S.A. w postaci: sublimitu kredytu w rachunku bieżącym w PLN (do kwoty 180.000.000,00 PLN, słownie złotych: sto osiemdziesiąt milionów 00/100) oraz sublimitu na gwarancje i akredytywy w złotych polskich i walutach EUR oraz USD (do kwoty 50.000.000,00 PLN, słownie złotych: pięćdziesiąt milionów 00/100).

Pozostałe postanowienia, powyżej wskazanej umowy, nie uległy zmianom i nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umowy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 21.11.2023, 20:08
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii