PEKAO BANK HIPOTECZNY SA (14/2024) Informacje o zobowiązaniach Pekao Banku Hipotecznego S.A.

W związku z emisją obligacji serii O-PBH-013 (data emisji: 23 stycznia 2024 r., data wykupu 23 lipca 2024 r.), Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") przekazuje informacje o zobowiązaniach Banku wymagane na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

1. Wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Bank oraz w odniesieniu do grupy kapitałowej Banku Pekao S.A., ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia listów zastawnych i obligacji:

1) w odniesieniu do Banku: 3 493 588 tys. PLN,

2) w odniesieniu do grupy kapitałowej Banku Pekao S.A.: 281 599 084 tys. PLN.

2. Zobowiązania przeterminowane Banku jako emitenta oraz w odniesieniu do grupy kapitałowej Banku Pekao S.A. na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące dzień udostępnienia propozycji nabycia obligacji wynoszą:

1) brak zobowiązań przeterminowanych Banku,

2) brak zobowiązań przeterminowanych grupy kapitałowej Banku Pekao S.A..

3. Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Banku:

1) Prognoza na dzień wykupu obligacji jeśli krótszy niż 12 miesięcy od dnia emisji: dane na dzień 23.07.2024 r.

a. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 609 488 tys. zł (17%);

b. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 2 885 637 tys. zł (83%);

c. Zobowiązania z tytułu leasingu: 771 tys. zł (0%);

d. Razem - zobowiązania: 3 495 896 tys. zł (100%);

2) Prognoza na ostatni dzień roku obrotowego, w którym nastąpiła emisja: dane na dzień 31.12.2024 r.

a. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 600 642 tys. zł (16%);

b. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 3 126 255 tys. zł (84%);

c. Zobowiązania z tytułu leasingu: 273 tys. zł (0%);

d. Razem - zobowiązania: 3 727 170 tys. zł (100%);

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz