BUDIMEX SA (6/2024) Zawarcie aneksów do istniejących umów kredytu oraz zawarcie nowej umowy kredytu

Zarząd Budimex SA zawiadamia, że w dniu 24 stycznia 2024 roku spółka zawarła z bankami: Bank Polska Kasa Opieki SA, Credit Agricole Bank Polska SA oraz ING Bank Śląski SA, aneksy do bilateralnych umów kredytów:

• Bank Polska Kasa Opieki SA w ramach zawartego aneksu do umowy kredytu, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2015 z dnia 15 maja 2015 roku, przedłużył możliwy okres korzystania z kredytu do dnia 14 maja 2027 roku. Kwota kredytu pozostaje bez zmian tj. 100 000 000,- PLN (słownie złotych: sto milionów).

• Credit Agricole Bank Polska SA w ramach zawartego aneksu do umowy kredytu, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2015 z dnia 15 maja 2015 roku, przedłużył możliwy okres korzystania z kredytu do dnia 31 maja 2027 roku. Kwota kredytu pozostaje bez zmian tj. 70 000 000,- PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt milionów).

• ING Bank Śląski SA w ramach zawartego aneksu do umowy kredytu, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2015 z dnia 15 maja 2015 roku, przedłużył możliwy okres korzystania z kredytu do dnia 31 maja 2027 roku. Kwota kredytu pozostaje bez zmian tj. 60 000 000,- PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt milionów).

Dodatkowo Budimex SA zawarł z Societe Generale SA Oddział w Polsce nową umowę kredytu, w ramach której bank udostępnił spółce kredyt średnioterminowy w wysokości 70 000 000,- PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt milionów) na okres do dnia 31 maja 2027 r. Podpisana umowa zastępuje umowę kredytu, o której spółka informowała w raportach bieżących nr 28/2015 z dnia 15 maja 2015, nr 82/2027 z dnia 20 listopada 2017 oraz 5/2021 z dnia 20 stycznia 2021.

Ponadto Budimex SA zawarł z CaixaBank SA Oddział w Polsce porozumienie do umowy kredytu, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 05/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku, skracające okres dostępności kredytu do dnia 24 stycznia 2024 roku.

Jednocześnie Budimex SA zawarł z PKO Bankiem Polskim SA nową umowę kredytu, w ramach której bank udostępnił spółce kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 100 000 000,- PLN (słownie złotych: sto milionów) na okres do dnia 31 maja 2027 roku.

Zawarcie trzech powyżej opisanych aneksów, dwóch nowych umów kredytu oraz jednego porozumienia do umowy kredytu zapewnia spółce, na okres 3,5 roku, dostęp do przyrzeczonych, odnawialnych limitów kredytowych zabezpieczających płynność finansową spółki na łączną kwotę 400 000 000,- PLN (słownie złotych: czterysta milionów).

Z tytułu wykorzystania kredytów spółka zapłaci bankom odsetki, obliczone na podstawie odpowiedniej dla danego okresu odsetkowego, stopy bazowej WIBOR powiększonej o marżę.

Jako zabezpieczenie spłaty należności wynikających z w/w umów kredytu, Budimex złoży bankom oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie wynikającym z przepisów ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.

Pozostałe warunki są standardowe dla tego typu umów.

Podstawą podania w/w informacji jest zawarcie umów o łącznej znacznej wartości przekraczającej 2% przychodów ze sprzedaży spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz