POLICE SA (47/2024) Uchwała Zarządu w związku z porozumieniem ze stronami finansującymi

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2024 z dnia 2 lutego 2024 roku, nr 15/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku, nr 19/2024 z dnia 27 marca 2024 roku, nr 31/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku oraz nr 42/2024 z 29 maja 2024 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 21 czerwca 2024 roku podjął uchwałę, będącą elementem wykonania porozumienia ze stronami finansującymi ("Porozumienie"), o którym była mowa w raporcie bieżącym nr 3/2024, pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód Rady Nadzorczej Emitenta oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dokonanie czynności uzgodnionych w związku z Porozumieniem, dotyczących między innymi:

1. przyszłego zawarcia przez Emitenta umowy lub umów pomiędzy wierzycielami Emitenta, z między innymi: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., Santander Bankiem Polskim S.A. CaixaBank S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas Bankiem Polskim S.A., Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Banco Santander S.A. Oddział we Frankfurcie, Santander Factoring Sp. z o.o., Pekao Faktoring Sp. z o.o., ING Commercial Finance Polska S.A. oraz BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (albo niektórymi z wymienionych podmiotów), których stroną jest Emitent lub określone inne spółki z grupy kapitałowej Grupa Azoty S.A., przy czym umowa lub umowy mogą przewidywać m.in. lecz nie wyłącznie:

(i) powołanie określonej w niej instytucji finansowej do roli agenta zabezpieczeń lub jakiejkolwiek podobnej funkcji ("Agent Zabezpieczeń"),

(ii) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Emitenta do zapłaty na rzecz Agenta Zabezpieczeń kwot w walucie i w wysokości równej wszelkim kwotom, które są płatne przez Emitenta na rzecz każdego z wierzycieli wskazanych w danej umowie pomiędzy wierzycielami, kiedy te staną się wymagalne lub stałyby się wymagalne na podstawie odpowiedniego dokumentu tj. dług równoległy (ang. Parallel Debt) albo inne zobowiązanie Emitenta do zapłaty na rzecz określonego podmiotu kiedy te staną się wymagalne lub stałyby się wymagalne na podstawie odpowiedniego dokumentu;

2. ustalenia podstawowego zakresu zabezpieczeń na wybranych aktywach (majątku) Emitenta, obejmującego ustanowienie zastawów rejestrowych (w tym na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie lub innych zbiorach), zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienie hipotek umownych łącznych na prawie własności lub użytkowania wieczystego oraz złożenie oświadczeń o poddaniu się egzekucji.

Podjęte decyzje stanowią realizację harmonogramu działań ustalonych z instytucjami finansowymi i mają na celu wypracowanie długoterminowego porozumienia dotyczącego finansowania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz