DIGITREE GROUP SA (22/2024) Zawarcie przez spółkę zależną umowy o kredyt złotowy obrotowy w formie linii odnawialnej

Zarząd Spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 16.07.2024 r. spółka zależna od Emitenta, tj. Fast White Cat S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("FWC") zawarła z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach ("Bank") umowę o kredyt złotowy obrotowy w formie linii odnawialnej ("Umowa").

Na podstawie Umowy, Bank przyznał FWC limit kredytowy w kwocie 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) na okres od dnia udostępnienia do dnia 30.06.2025 r. ("Kredyt") z możliwością przedłużenia czasu trwania Umowy. Środki z tytułu udzielonego Kredytu FWC wykorzysta na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Zadłużenie zostanie uregulowane w formie jednorazowej spłaty Kredytu, najpóźniej na dzień zakończenia okresu kredytowania, tj. 30.06.2025 r.

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, ustalonej przez Bank w oparciu o poziom WIBOR 1M, powiększonej o marżę Banku, w wysokości odpowiadającej warunkom rynkowym.

Zabezpieczenia Umowy stanowią:

1. Weksel in blanco wystawiony przez Fast White Cat S.A. wraz z deklaracją wekslową poręczony przez następujące spółki z Grupy Kapitałowej Digitree Group: Digitree Group S.A., Sales Intelligence sp. z o.o., Salelifter sp. z o.o., Ju: sp. z o.o., INIS sp. z o.o.

2. Gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy portfelowej linii gwarancyjnej FG FENG nr 15/PLG-FG FENG/2024 z dnia 23.02.2024 r. w ramach komponentu Biznesmax Plus w kwocie 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100), stanowiącej 60,00% przyznanej kwoty kredytu na okres do dnia 30.09.2025 r. Ustanowienie zabezpieczenia nastąpi przed uruchomieniem kredytu.

Udostępnienie finansowania przez Bank uwarunkowane jest spełnieniem opisanych w Umowie warunków obejmujących w szczególności dostarczenie określonych dokumentów oraz ustanowienie zabezpieczenia w ramach gwarancji BGK opisanej powyżej.

Pozostałe warunki Kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz