Newsletter

PEPEES SA (10/2025) Zawarcie z Santander Bank Polska S.A. aneksu do umowy kredytowej

27.06.2025, 14:07aktualizacja: 27.06.2025, 14:08

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 10/2025

W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 26/2014 dotyczących umowy kredytowej zawartej z Santander Bank Polska S.A. (Bank), Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 27 czerwca 2025 r. kolejnego aneksu do ww. umowy zawartej pomiędzy Emitentem i jego spółkami zależnymi tj. Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. (Lublin) i Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław S.A. (Bronisław) a Bankiem.

Na mocy Aneksu bank odnawia i podwyższa kwotę multilinii kredytowej do łącznej kwoty 75 mln zł, w tym dla poszczególnych spółek odpowiednio:

- PEPEES S.A. do 46 mln zł

- PPZ Bronisław S.A. do 20 mln zł

- ZPZ Lublin Sp. z o.o. do 9 mln zł

W ramach powyższego limitu udzielono następujących kredytów:

1. kredyt w rachunku bieżącym:

- PEPEES S.A. do kwoty 4 mln zł

- PPZ Bronisław S.A. do kwoty 0,7 mln zł

- ZPZ Lublin Sp. z o.o. do kwoty 2 mln zł

2. kredyt obrotowy odnawialny:

- PEPEES S.A. do kwoty 42 mln zł

- PPZ Bronisław S.A. do kwoty 19,3 mln zł,

- ZPZ Lublin Sp. z o.o. do kwoty 7 mln zł

Kredyt obrotowy odnawialny może być wykorzystany do dnia 30 stycznia 2026 r., a jego spłata następować będzie począwszy od 31 stycznia 2026 r. w równych miesięcznych ratach kapitałowych.

Multilinia została udzielona do dnia 31 sierpnia 2026 r.

Na mocy aneksu Emitent i jego spółki zależne, w związku z podwyższeniem wartości finansowania zobowiązują się zaktualizować wartość zabezpieczeń.

Pozostałe warunki umowy kredytowej nie uległy istotnym zmianom, które odbiegałyby od standardowych zapisów stosowanych w tego typu umowach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.06.2025, 14:07
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ