MAGNA POLONIA SA (16/2025) Odpowiedzi udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem

Zarząd spółki Magna Polonia spółka akcyjna ("Spółka") informuje, że w dniu 3 i 5 grudnia 2025 r. Spółka otrzymała od jednego z akcjonariuszy pisma o udzielenie informacji dotyczących Spółki, zgłoszone poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 k.s.h.

Spółka poniżej przekazuje odpowiedzi udzielone akcjonariuszowi w dniu 17 grudnia 2025 r.

Pytanie:

Czy w związku z pojawiającymi się w przestrzeni inwestorskiej informacjami o konsolidacji akcjonariatu mniejszościowego, Zarząd otrzymał notyfikacje lub posiada wiedzę operacyjną o zawarciu porozumienia (acting in concert) grupy inwestorów (między innymi, z forum bankiera, grup na discord oraz telegramie, nie wymieniając nazw uczestników), której celem jest przekroczenie progu 33% głosów na Walnym Zgromadzeniu, w celu dokonania zmian w Radzie Nadzorczej i wymuszenia dywidendy w rozmiarze co najmniej 3,8 zł na akcję?

Odpowiedź:

Zarządowi Spółki nie są znane żadne informacje dotyczące okoliczności wskazanych w pytaniu.

Pytanie:

Czy Zarząd prowadzi obecnie prace analityczne nad nadzwyczajną dystrybucją zysku, w wariancie wypłaty dywidendy w wysokości min. 3,80 PLN na akcję CZY alternatywnego skupu akcji własnych (buy-back) o równoważnej wartości?

Odpowiedź:

Zarząd Spółki nie prowadzi obecnie takich prac analitycznych.

Pytanie:

Czy zarząd rozważa na następnym zgromadzeniu akcjonariuszy podjąć kwestię dystrybucji dywidendy lub buy-back?

Odpowiedź:

Zarząd Spółki podejmuje decyzje co do wniosku dotyczącego przeznaczenia zysku lub pokryciu straty po zakończeniu każdego roku obrotowego, który to wniosek podlega następnie badaniu przez radę nadzorczą Spółki (art. 382 § 3 pkt 2 KSH). Decyzję o podziale zysku (w tym ewentualnie wysokości dywidendy) podejmuje walne zgromadzenie niezależnie od rekomendacji zarządu i rady nadzorczej Spółki. Akcjonariusze będą informowani o wnioskach zarządu w tym zakresie w sposób i w terminie przewidzianym prawem.

Pytanie:

Czy kontrakty członków Zarządu lub kluczowego personelu zawierają klauzule Change of Control lub inne postanowienia przewidujące wypłatę nadzwyczajnych świadczeń (tzw. golden parachutes) w przypadku zmiany kontroli nad Spółką, w tym m.in. w wyniku zbycia pakietu kontrolnego, przejęcia lub skutecznego wezwania na akcje?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie:

Czy Zarząd otrzymał w okresie ostatnich 12 miesięcy jakiekolwiek oferty (NIBO) lub listy intencyjne (LOI) dotyczące nabycia pakietu kontrolnego lub kluczowych aktywów Spółki, które w ocenie Zarządu mogłyby mieć istotny wpływ na cenę akcji Spółki?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie:

Czy Republika Litewska jako partner publiczny wnoszący 20 mln EUR do Funduszu, przeprowadziła niezależny audyt due diligence Aneli Capital UAB - PRZED alokacją środków publicznych ERDF?

Odpowiedź:

Właściwym adresatem tego pytania jest Republika Litewska. Zarządowi Spółki nie są znane jakiekolwiek informacje mogące sugerować, że przy zaangażowaniu litewskiego inwestora publicznego w Aneli Venture Capital Fund KB nie dochowano właściwych przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Pytanie:

Czy Magna Polonia ma dostęp do tego raportu jako komandytariusz, i czy może go udostępnić akcjonariuszom w celu potwierdzenia, że struktura due diligence strony publicznej była przeprowadzona zgodnie ze standardami UE dla funduszy ERDF?

Odpowiedź:

Spółka nie posiada takiego raportu.

Pytanie:

Czy którykolwiek członek Zarządu lub Rady Nadzorczej Magna Polonia S.A. (lub spółek z Grupy Kapitałowej) posiada bezpośrednio lub pośrednio (przez spółki powiązane, członków rodziny, fundusze osobiste) jakiekolwiek udziały, akcje lub instrumenty finansowe:

- w Aneli Capital UAB (zarządzający funduszem)?

-Aneli Venture Capital Fund KB?

- Jakiejkolwiek spółce portfelowej tego funduszu?

Odpowiedź:

Zarządowi Spółki nie są znane żadne informacje dotyczące okoliczności wskazanych w pytaniu.

Pytanie:

Kiedy spodziewacie się uzyskania przez wehikuł zależny Magna Inwestycje statusu Alternatywna Spółka Inwestycyjna [...] i rozpoczęcia procesu pozyskiwania współinwestorów?

Odpowiedź:

Zarząd Spółki szacuje, że uzyskanie przez Magna Inwestycje sp. z o.o. S.K.A. statusu ASI potrwa kilka miesięcy. Po uzyskaniu statusu ASI Magna Inwestycje będzie mogła rozpocząć proces pozyskiwania inwestorów.

Pytanie:

Czy Zarząd widzi potrzebę publikowania w raportach okresowych (kwartalnych/rocznych) szczegółowej ekspozycji portfelowej Funduszu Aneli VC - w tym nazw spółek portfelowych, kwot inwestycji, udziałów procentowych i intencji tej konkretnej inwestycji, przypadającej na Magna Inwestycje - w celu umożliwienia akcjonariuszom śledzenia wzrostu wartości zainwestowanych środków w czasie rzeczywistym?

Odpowiedź:

Zarząd Spółki będzie informował o zaangażowaniu spółki zależnej (Magna Inwestycje sp. z o.o. S.K.A.) w fundusz Aneli Venture Capital Fund KB w zakresie wymaganym przez właściwe przepisy.

Podstawa prawna raportu - § 20 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1