TRAKCJA SA (55/2025) Wydłużenie okresu finansowania do dnia 31 marca 2026 r. - aneksy do umowy finansowania

Zarząd Spółki Trakcja S.A. ["Spółka", "Emitent"], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 70/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. oraz informacji zawartych w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2025 r., dotyczących procesu kompleksowego refinansowania zadłużenia Spółki, informuje, iż w dniu dzisiejszym zakończono podpisywanie następujących aneksów dotyczących umów finansowania długoterminowego Spółki ["Aneksy"]:

1) aneks zmieniający i ujednolicający umowę kredytów odnawialnych oraz linii gwarancyjnych z dnia 13 czerwca 2019 r. ["Umowa Kredytu"], zawarty pomiędzy Spółką oraz "PRK 7 Nieruchomości" Sp. z o.o., Platforma Działalności Międzynarodowej S.A. jako kredytobiorcami i poręczycielami oraz "Torprojekt" Sp. z o.o., "Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów" Sp. z o.o. jako poręczycielami [łącznie "Podmioty Powiązane"], a mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, jako kredytodawcami oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie ["ARP"] jako pożyczkodawcą;

2) aneks zmieniający i ujednolicający umowę wspólnych warunków z dnia 27 września 2019 r. ["Umowa Wspólnych Warunków"], zawarty pomiędzy Spółką, Podmiotami Powiązanymi, mBank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz ARP, na podstawie którego zostały ujednolicone warunki finansowania Spółki oraz Podmiotów Powiązanych przez wierzycieli będących bankami oraz ARP; oraz

3) aneks zmieniający i ujednolicający porozumienie w sprawie ujednolicenia wybranych warunków umów udzielania gwarancji oraz umowy poręczenia z dnia 13 czerwca 2019 r. ["Porozumienie"], zawarty pomiędzy Spółką, Podmiotami Powiązanymi, Credendo - Guarantees _ Speciality Risks Societe Anonyme (działającą w Polsce poprzez: Credendo - Guarantees _ Speciality Risks Spółka Akcyjna Oddział w Polsce), Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., na podstawie którego zostały ujednolicone warunki finansowania Spółki oraz Podmiotów Powiązanych przez wierzycieli będącymi towarzystwami ubezpieczeniowymi,

[Umowa Kredytu, Umowa Wspólnych Warunków oraz Porozumienie łącznie jako "Dokumenty Finansowania"].

W dacie zawarcia Aneksów, daty końcowe przewidziane w Dokumentach Finansowania, w tym w Umowie Wspólnych Warunków oraz w Porozumieniu, zostały wydłużone do dnia 30 stycznia 2026 r., a następnie ulegną automatycznemu wydłużeniu do dnia 31 marca 2026 r., pod warunkiem przeprocesowania do 26 stycznia 2026 r. wydłużenia terminu spłaty Obligacji Podporządkowanych serii G do co najmniej 30 kwietnia 2026 r.

W pozostałym zakresie Strony nie wprowadziły innych istotnych zmian w umowach finansowania długoterminowego.

Podpisanie Aneksów jest wynikiem działań Zarządu opisanych w raporcie okresowym, mających na celu uzyskanie finansowania pomostowego od obecnych podmiotów finansujących, co zapewnia czas niezbędny w trakcie podejmowania decyzji przez uczestników procesu kompleksowego refinansowania.

Podstawa prawna: art. 17 MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1