LESS SA (22/2026) Podsumowanie subskrypcji akcji serii T

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent" lub "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2026 z dnia 30 czerwca 2026 r, w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii T, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2026 r. ("Akcje Serii T"), niniejszym przekazuje informacje podsumowujące przeprowadzoną subskrypcję Akcji Serii T.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Oferty objęcia Akcji Serii T zostały udostępnione po raz pierwszy w dniu 30 czerwca 2026 r. Ostatnia umowa objęcia Akcji Serii T została zawarta w dniu 10 sierpnia 2026 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Objęcie Akcji Serii T nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii T oznaczonym adresatom. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 27.500.000 Akcji Serii T.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Objęcie Akcji Serii T nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 KSH poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii T oznaczonym adresatom. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na akcje, a redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji albo wobec których przyjęto propozycję ich nabycia lub ofertę objęcia:

W ramach subskrypcji prywatnej przyjęto oferty objęcia łącznie 27.500.000 Akcji Serii T.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone albo objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych łącznie 27.500.000 Akcji Serii T.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:

Akcje Serii T były obejmowane po cenie emisyjnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach albo przyjęły propozycję nabycia lub ofertę objęcia papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Oferty objęcia Akcji Serii T w ramach subskrypcji prywatnej zostały przyjęte przez 5 osób prawnych.

9. Liczba osób, które zawarły umowy objęcia papierów wartościowych albo którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Emitent zawarł w ramach subskrypcji prywatnej umowy objęcia Akcji Serii T z 5 osobami prawnymi.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Nie zawarto umów o subemisję, a Akcje Serii T nie były obejmowane przez subemitentów.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji:

Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii T wyniosła 5.500.000,00 zł (pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100).

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Na dzień publikacji niniejszego raportu szacowana wysokość łącznych kosztów zaliczanych do kosztów emisji wynosi 93.487,50 zł netto, w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 93.487,50 zł netto;

b) wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy;

c) sporządzenie prospektu z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy;

d) promocja oferty: nie dotyczy.

Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Z uwagi na objęcie Akcji Serii T po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, koszty emisji traktowane będą jako koszty finansowe w rachunku zysków i strat.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Szacowany średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii T wynosi 0,003 zł.

14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje Serii T zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi w drodze przelewów bankowych na konto Spółki. Do opłacenia Akcji Serii T nie doszło w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności.

https://espiebi.pap.pl