PROTEKTOR SA (69/2026) Korekta raportu bieżącego nr 67/2026 - Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii I - zakończenie subskrypcji

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka") przekazuje korektę raportu bieżącego nr 67/2026 z dnia 19 października 2026 r. Korekta polega na uzupełnieniu pkt 9 o liczbę osób, które złożyły zapisy, i liczbę osób, którym przydzielono Akcje Serii I, pkt 10 o dodatkowe informacje wymagane art. 90j ust. 1 Ustawy o ofercie oraz pkt 13 o informacje o kosztach emisji. Pozostała treść raportu nie ulega zmianie. Poniżej Spółka przekazuje tekst jednolity raportu:

"Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka") informuje, że w dniu 19 października 2026 r. dokonał przydziału 19 095 549 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,50 zł każda ("Akcje Serii I"), oferowanych w ofercie publicznej z zachowaniem prawa poboru na podstawie uchwały nr 4/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 sierpnia 2026 r. oraz dokumentu ofertowego opublikowanego w dniu 9 września 2026 r. Emisja Akcji Serii I doszła do skutku w pełnym zakresie.

Jednocześnie, zgodnie z § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekazuje następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 21 września - 5 października 2026 r. (zapisy podstawowe i dodatkowe w wykonaniu prawa poboru) oraz 13-16 października 2026 r. (zapisy na akcje nieobjęte, w trybie art. 436 § 4 KSH).

2. Data przydziału: 19 października 2026 r.

3. Liczba Akcji Serii I objętych subskrypcją: 19 095 549.

4. Stopa redukcji: redukcja nie wystąpiła - zapisy dodatkowe zostały przydzielone w całości.

5. Liczba Akcji Serii I, na które złożono zapisy: 19 095 549, w tym 12 828 220 w zapisach podstawowych i dodatkowych oraz 6 267 329 w zapisach w trybie art. 436 § 4 KSH.

6. Liczba przydzielonych Akcji Serii I: 19 095 549.

7. Cena emisyjna: 0,50 zł za jedną akcję.

8. Sposób opłacenia: wkłady pieniężne w całości; nie doszło do objęcia akcji w drodze potrącenia wierzytelności ani wniesienia wkładów niepieniężnych.

9. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Serii I: 697. Łącznie złożono 813 zapisów podstawowych, 122 zapisy dodatkowe oraz 1 zapis w trybie art. 436 § 4 KSH. Liczba osób, którym przydzielono Akcje Serii I: 697. Akcje Serii I przydzielono wszystkim osobom, które złożyły zapisy.

10. Podmioty powiązane: informacja dotyczy wyłącznie Akcji Serii I objętych poza wykonaniem prawa poboru, tj. w trybie art. 436 § 4 KSH. Akcje te, w liczbie 6 267 329, przydzielono po cenie emisyjnej Luma Holding Limited - podmiotowi powiązanemu ze Spółką (akcjonariusz posiadający 40,5% ogólnej liczby głosów) - za zgodą Rady Nadzorczej udzieloną na podstawie art. 90i Ustawy o ofercie. Zapis złożono w dniu 16 października 2026 r., a przydziału dokonano w dniu 19 października 2026 r. Wartość transakcji wynosi 3 133 664,50 zł. Akcje objęto na warunkach identycznych jak w przypadku wszystkich akcjonariuszy wykonujących prawo poboru, w zamian za wkład pieniężny wniesiony w całości. Wobec braku umów o subemisję objęcie tych akcji zapewniło pełny wpływ z emisji w wysokości 9 547 774,50 zł, co w ocenie Zarządu jest uzasadnione interesem Spółki oraz akcjonariuszy niebędących podmiotem powiązanym, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.

11. Subemisja: Spółka nie zawarła umów o subemisję.

12. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 9 547 774,50 zł.

13. Koszty emisji: łączne koszty emisji Akcji Serii I wyniosły 127 648,20 zł netto, w tym: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 92 648,20 zł, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 47 695,00 zł oraz opłata KDPW za rejestrację Akcji Serii I w kwocie 5 000,00 zł, która zostanie poniesiona po ich rejestracji; b) wynagrodzenie subemitentów - 0,00 zł; c) koszty sporządzenia dokumentu ofertowego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 35 000,00 zł; d) koszty promocji oferty - 0,00 zł. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii I wynosi 0,0067 zł. Koszty emisji Akcji Serii I, jako koszty bezpośrednio związane z emisją, zostały rozliczone zgodnie z MSR 32 poprzez pomniejszenie kapitału własnego Spółki i ujęte jako dodatkowy składnik pozycji "Pozostałe kapitały". Koszty te nie obciążają wyniku finansowego Spółki.

Spółka złoży wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz podejmie działania w celu rejestracji Akcji Serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A."

Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.; art. 90j ust. 1 Ustawy o ofercie

https://espiebi.pap.pl