Business Wire

Firma rozpoczyna proces przewidziany w amerykańskich przepisach upadłościowych (tzw. Rozdział 11) w ramach zapowiadanej umowy w sprawie wsparcia restrukturyzacji, aby wyzerować bilans i umożliwić rozwój i inwestycje w perspektywie długoterminowej. Restrukturyzację wsparła firma CD&R oraz więcej niż większość kwalifikowana zabezpieczonych kredytodawców nadrzędnych, którzy uzgodnili wsparcie inwestycji na kwotę niemal 890 mln USD; restrukturyzacja zapewni nowy kapitał o wartości ponad 500 mln USD po wyjściu z zadłużenia. Cała globalna działalność firmy i obsługa klientów ma być kontynuowana bez zakłóceń; wszyscy kontrahenci mają uzyskać pełną zapłatę należności. Umowa przewiduje finansowanie dłużnika w posiadaniu wierzyciela (ang. „Debtor-in-Possession”) za pomocą nowych środków w wysokości 250 mln USD w celu dokapitalizowania firmy w drodze procesu uwzględnionego w amerykańskiej ustawie upadłościowej (tzw. „Rozdział 11”).

Współpraca obejmuje inwestycję kapitałową oraz zamówienia na technologie związane z wytwarzaniem energii i sprężaniem powietrza o mocy nawet 1,4 GW na potrzeby realizacji sztandarowych projektów firmy Hydrostor.

MCC zawiera umowę w sprawie wsparcia restrukturyzacji w celu wyeliminowania zaległego finansowanego zadłużenia na kwotę około 3,9 mld USD, ograniczenia płaconych kosztów odsetek o ponad 330 mln USD w 2026 r. i wydłużenia zapadalności długoterminowych instrumentów dłużnych do 2033 r.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań Rimini Support™ dla SAP i Rimini Agentic UX™ Ypê zyskuje stabilny ERP umożliwiający szybkie wdrażanie innowacji opartych na agentowej AI w całej firmie.